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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| – | – |
-1,837
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
452
Kennametal
KMT
USD 2352 M
| – | – |
-8,866
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
453
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| – | – |
-846
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
454
Krystal Biotech
KRYS
USD 9370 M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
455
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| – | – |
-21,512
| Cerradas | -USD 496 k | – |
|
456
Dejó de cotizar
Luminar Technologies
LAZR
| – | – |
-890
| Cerradas | -USD 91.8 k | – |
|
457
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| – | – |
-932
| Cerradas | -USD 175 k | – |
|
458
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| – | – |
-2,164
| Cerradas | -USD 449 k | – |
|
459
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-1,739
| Cerradas | -USD 801 k | – |
|
460
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| – | – |
-14,066
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
461
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| – | – |
-4,290
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
462
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.7 mil M
| – | – |
-2,519
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
|
463
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| – | – |
-5,386
| Cerradas | -USD 2.04 M | – |
|
464
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| – | – |
-3,109
| Cerradas | -USD 621 k | – |
|
465
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| – | – |
-18,985
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
466
Dejó de cotizar
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
-136
| Cerradas | -USD 384 k | – |
|
467
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| – | – |
-610
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
468
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| – | – |
-43,412
| Cerradas | -USD 504 k | – |
|
469
Medifast
MED
USD 133 M
| – | – |
-3,643
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
470
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| – | – |
-862
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
471
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-194
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
472
MetLife
MET
USD 64 mil M
| – | – |
-18,553
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
473
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| – | – |
-14,760
| Cerradas | -USD 648 k | – |
|
474
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| – | – |
-4,938
| Cerradas | -USD 730 k | – |
|
475
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| – | – |
-7,446
| Cerradas | -USD 650 k | – |
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
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MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.