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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 81.38%
1년 추정 수익률 22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
자금 흐름
-US$1.27억
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$142만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$126만
3
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$120만
4
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$119만
5
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$228만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$225만
3
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$204만
4
NDAQ 아이콘
Nasdaq
NDAQ
+US$201만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.96%
2 임의소비재 17.2%
3 건강관리 14.63%
4 산업재 10.65%
5 금융 7.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KMB 아이콘
451
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
– –
-1,837
청산됨 -US$25.4만 –
KMT 아이콘
452
Kennametal
KMT
US$23.5억
– –
-8,866
청산됨 -US$25.2만 –
KNSL 아이콘
453
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
– –
-846
청산됨 -US$31.7만 –
KRYS 아이콘
454
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7억
– –
-1,900
청산됨 -US$22.3만 –
KSS 아이콘
455
Kohl's
KSS
US$24.5억
– –
-21,512
청산됨 -US$49.6만 –
LAZR 아이콘
456
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
– –
-890
청산됨 -US$9.18만 –
LESL 아이콘
457
상장폐지됨
Leslie's
LESL
– –
-932
청산됨 -US$17.5만 –
LH 아이콘
458
Labcorp
LH
US$258억
– –
-2,164
청산됨 -US$44.9만 –
LMT 아이콘
459
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
– –
-1,739
청산됨 -US$80.1만 –
LNC 아이콘
460
Lincoln National
LNC
US$76.3억
– –
-14,066
청산됨 -US$36.2만 –
LPX 아이콘
461
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
– –
-4,290
청산됨 -US$32.2만 –
LSCC 아이콘
462
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
– –
-2,519
청산됨 -US$24.2만 –
LULU 아이콘
463
lululemon athletica
LULU
US$112억
– –
-5,386
청산됨 -US$204만 –
MANH 아이콘
464
Manhattan Associates
MANH
US$130억
– –
-3,109
청산됨 -US$62.1만 –
MAS 아이콘
465
Masco
MAS
US$144억
– –
-18,985
청산됨 -US$109만 –
MAXN 아이콘
466
상장폐지됨
Maxeon Solar Technologies
MAXN
– –
-136
청산됨 -US$38.4만 –
MCO 아이콘
467
Moody's
MCO
US$840억
– –
-610
청산됨 -US$21.2만 –
MDU 아이콘
468
MDU Resources
MDU
US$40억
– –
-43,412
청산됨 -US$50.4만 –
MED 아이콘
469
Medifast
MED
US$1.33억
– –
-3,643
청산됨 -US$33.6만 –
MEDP 아이콘
470
Medpace
MEDP
US$173억
– –
-862
청산됨 -US$20.7만 –
MELI 아이콘
471
Mercado Libre
MELI
US$930억
– –
-194
청산됨 -US$23만 –
MET 아이콘
472
MetLife
MET
US$640억
– –
-18,553
청산됨 -US$105만 –
MGM 아이콘
473
MGM Resorts International
MGM
US$72억
– –
-14,760
청산됨 -US$64.8만 –
MIDD 아이콘
474
Middleby
MIDD
US$48.7억
– –
-4,938
청산됨 -US$73만 –
MKC 아이콘
475
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
– –
-7,446
청산됨 -US$65만 –
17 18
19
20 21

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FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM US$1.16억 31.19% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM US$9564만 8.86% 1년 추정 수익률
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM US$9518만 23.67% 1년 추정 수익률
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM US$1.2억 12.09% 1년 추정 수익률
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM US$1.23억

Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.

Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
  • Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.