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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Markel Group
MKL
US$229억
| – | – |
-443
| 청산됨 | -US$61.3만 | – |
|
477
3M
MMM
US$850억
| – | – |
-9,337
| 청산됨 | -US$78.1만 | – |
|
478
Monster Beverage
MNST
US$896억
| – | – |
-16,136
| 청산됨 | -US$46.3만 | – |
|
479
Altria Group
MO
US$1254억
| – | – |
-30,017
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
480
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| – | – |
-4,318
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
481
MSCI
MSCI
US$414억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$84.5만 | – |
|
482
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-5,374
| 청산됨 | -US$183만 | – |
|
483
Match Group
MTCH
US$98.6억
| – | – |
-11,518
| 청산됨 | -US$48.2만 | – |
|
484
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| – | – |
-628
| 청산됨 | -US$82.4만 | – |
|
485
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| – | – |
-51,113
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
486
nCino
NCNO
US$21.7억
| – | – |
-13,535
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
|
487
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| – | – |
-40,358
| 청산됨 | -US$201만 | – |
|
488
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-18,870
| 청산됨 | -US$83.1만 | – |
|
489
National Grid
NGG
US$817억
| – | – |
-4,060
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
490
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| – | – |
-3,626
| 청산됨 | -US$53.1만 | – |
|
491
Nu Holdings
NU
US$703억
| – | – |
-21,006
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
492
Nucor
NUE
US$581억
| – | – |
-3,315
| 청산됨 | -US$54.4만 | – |
|
493
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| – | – |
-13,664
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
494
Envista
NVST
US$36.8억
| – | – |
-10,164
| 청산됨 | -US$34.4만 | – |
|
495
Realty Income
O
US$531억
| – | – |
-7,434
| 청산됨 | -US$44.4만 | – |
|
496
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| – | – |
-19,980
| 청산됨 | -US$61.3만 | – |
|
497
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| – | – |
-4,002
| 청산됨 | -US$46.6만 | – |
|
498
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| – | – |
-3,246
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
499
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| – | – |
-28,746
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
500
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| – | – |
-4,371
| 청산됨 | -US$38.9만 | – |
|
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.