에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ovintiv
OVV
US$192억
| – | – |
-12,188
| 청산됨 | -US$46.4만 | – |
|
502
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| – | – |
-15,105
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
503
Paychex
PAYX
US$397억
| – | – |
-13,277
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
504
PACCAR
PCAR
US$583억
| – | – |
-6,756
| 청산됨 | -US$56.5만 | – |
|
505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22억
| – | – |
-23,400
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
506
Penumbra
PEN
US$126억
| – | – |
-1,775
| 청산됨 | -US$61.1만 | – |
|
507
PepsiCo
PEP
US$1792억
| – | – |
-1,983
| 청산됨 | -US$36.7만 | – |
|
508
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-34,497
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
509
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| – | – |
-4,650
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
510
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| – | – |
-9,476
| 청산됨 | -US$63.9만 | – |
|
511
Palantir
PLTR
US$4470억
| – | – |
-32,940
| 청산됨 | -US$50.5만 | – |
|
512
PPG Industries
PPG
US$239억
| – | – |
-7,382
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
513
Public Storage
PSA
US$557억
| – | – |
-2,031
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
514
Phillips 66
PSX
US$1170억
| – | – |
-17,765
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
515
Prudential
PUK
US$296억
| – | – |
-8,538
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
516
PVH
PVH
US$39.1억
| – | – |
-3,508
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
517
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-14,021
| 청산됨 | -US$93.6만 | – |
|
518
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| – | – |
-7,262
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
519
uniQure
QURE
US$15.1억
| – | – |
-10,663
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
520
Ryder
R
US$91.4억
| – | – |
-3,665
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
521
RBC Bearings
RBC
US$158억
| – | – |
-3,237
| 청산됨 | -US$70.4만 | – |
|
522
Regency Centers
REG
US$134억
| – | – |
-3,893
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
523
RELX
RELX
US$678억
| – | – |
-18,261
| 청산됨 | -US$61만 | – |
|
524
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| – | – |
-16,551
| 청산됨 | -US$86.4만 | – |
|
525
Regions Financial
RF
US$234억
| – | – |
-25,627
| 청산됨 | -US$45.7만 | – |
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.