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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ovintiv
OVV
$192億
| – | – |
-12,188
| 解消 | -$46.4万 | – |
|
502
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| – | – |
-15,105
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
503
Paychex
PAYX
$397億
| – | – |
-13,277
| 解消 | -$149万 | – |
|
504
PACCAR
PCAR
$583億
| – | – |
-6,756
| 解消 | -$56.5万 | – |
|
505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$22億
| – | – |
-23,400
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
506
Penumbra
PEN
$126億
| – | – |
-1,775
| 解消 | -$61.1万 | – |
|
507
PepsiCo
PEP
$1792億
| – | – |
-1,983
| 解消 | -$36.7万 | – |
|
508
Pfizer
PFE
$1686億
| – | – |
-34,497
| 解消 | -$127万 | – |
|
509
Dave & Buster's
PLAY
$2.65億
| – | – |
-4,650
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
510
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| – | – |
-9,476
| 解消 | -$63.9万 | – |
|
511
Palantir
PLTR
$4470億
| – | – |
-32,940
| 解消 | -$50.5万 | – |
|
512
PPG Industries
PPG
$239億
| – | – |
-7,382
| 解消 | -$109万 | – |
|
513
Public Storage
PSA
$557億
| – | – |
-2,031
| 解消 | -$59.3万 | – |
|
514
Phillips 66
PSX
$1170億
| – | – |
-17,765
| 解消 | -$169万 | – |
|
515
Prudential
PUK
$296億
| – | – |
-8,538
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
516
PVH
PVH
$39.1億
| – | – |
-3,508
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
517
PayPal
PYPL
$485億
| – | – |
-14,021
| 解消 | -$93.6万 | – |
|
518
Q2 Holdings
QTWO
$38.6億
| – | – |
-7,262
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
519
uniQure
QURE
$15.1億
| – | – |
-10,663
| 解消 | -$12.2万 | – |
|
520
Ryder
R
$91.4億
| – | – |
-3,665
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
521
RBC Bearings
RBC
$158億
| – | – |
-3,237
| 解消 | -$70.4万 | – |
|
522
Regency Centers
REG
$134億
| – | – |
-3,893
| 解消 | -$24万 | – |
|
523
RELX
RELX
$678億
| – | – |
-18,261
| 解消 | -$61万 | – |
|
524
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.1億
| – | – |
-16,551
| 解消 | -$86.4万 | – |
|
525
Regions Financial
RF
$234億
| – | – |
-25,627
| 解消 | -$45.7万 | – |
|
類似するファンド
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DCS
Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。