で公開中です！
詳しく見る
QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Markel Group
MKL
$229億
| – | – |
-443
| 解消 | -$61.3万 | – |
|
477
3M
MMM
$850億
| – | – |
-9,337
| 解消 | -$78.1万 | – |
|
478
Monster Beverage
MNST
$896億
| – | – |
-16,136
| 解消 | -$46.3万 | – |
|
479
Altria Group
MO
$1254億
| – | – |
-30,017
| 解消 | -$136万 | – |
|
480
Morgan Stanley
MS
$2836億
| – | – |
-4,318
| 解消 | -$36.9万 | – |
|
481
MSCI
MSCI
$414億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$84.5万 | – |
|
482
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-5,374
| 解消 | -$183万 | – |
|
483
Match Group
MTCH
$98.6億
| – | – |
-11,518
| 解消 | -$48.2万 | – |
|
484
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| – | – |
-628
| 解消 | -$82.4万 | – |
|
485
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| – | – |
-51,113
| 解消 | -$111万 | – |
|
486
nCino
NCNO
$21.7億
| – | – |
-13,535
| 解消 | -$40.8万 | – |
|
|
487
Nasdaq
NDAQ
$525億
| – | – |
-40,358
| 解消 | -$201万 | – |
|
488
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
-18,870
| 解消 | -$83.1万 | – |
|
489
National Grid
NGG
$817億
| – | – |
-4,060
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
490
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| – | – |
-3,626
| 解消 | -$53.1万 | – |
|
491
Nu Holdings
NU
$703億
| – | – |
-21,006
| 解消 | -$16.6万 | – |
|
492
Nucor
NUE
$581億
| – | – |
-3,315
| 解消 | -$54.4万 | – |
|
493
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| – | – |
-13,664
| 解消 | -$111万 | – |
|
494
Envista
NVST
$36.8億
| – | – |
-10,164
| 解消 | -$34.4万 | – |
|
495
Realty Income
O
$531億
| – | – |
-7,434
| 解消 | -$44.4万 | – |
|
496
Omega Healthcare
OHI
$138億
| – | – |
-19,980
| 解消 | -$61.3万 | – |
|
497
Onto Innovation
ONTO
$108億
| – | – |
-4,002
| 解消 | -$46.6万 | – |
|
498
Ormat Technologies
ORA
$54.9億
| – | – |
-3,246
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
499
Oscar Health
OSCR
$98.4億
| – | – |
-28,746
| 解消 | -$23.2万 | – |
|
500
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| – | – |
-4,371
| 解消 | -$38.9万 | – |
|
類似するファンド
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。