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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 81.38%
1년 추정 수익률 22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
자금 흐름
-US$1.27억
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$142만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$126만
3
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$120만
4
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$119만
5
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$228만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$225만
3
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$204만
4
NDAQ 아이콘
Nasdaq
NDAQ
+US$201만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.96%
2 임의소비재 17.2%
3 건강관리 14.63%
4 산업재 10.65%
5 금융 7.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FIS 아이콘
401
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
– –
-5,471
청산됨 -US$29.9만 –
FMC 아이콘
402
FMC
FMC
US$8.8억
– –
-7,080
청산됨 -US$73.9만 –
FNF 아이콘
403
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
– –
-8,520
청산됨 -US$30.7만 –
FOXF 아이콘
404
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
– –
-1,916
청산됨 -US$20.8만 –
FRSH 아이콘
405
Freshworks
FRSH
US$35.9억
– –
-15,900
청산됨 -US$28만 –
FRT 아이콘
406
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
– –
-3,482
청산됨 -US$33.7만 –
FSK 아이콘
407
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
– –
-11,563
청산됨 -US$22.2만 –
FTNT 아이콘
408
Fortinet
FTNT
US$1241억
– –
-4,337
청산됨 -US$32.8만 –
FTV 아이콘
409
Fortive
FTV
US$175억
– –
-5,092
청산됨 -US$28.7만 –
FULC 아이콘
410
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.79억
– –
-11,855
청산됨 -US$3.91만 –
FVRR 아이콘
411
Fiverr
FVRR
US$3.09억
– –
-10,431
청산됨 -US$27.1만 –
GD 아이콘
412
General Dynamics
GD
US$931억
– –
-8,249
청산됨 -US$177만 –
GDDY 아이콘
413
GoDaddy
GDDY
US$134억
– –
-20,981
청산됨 -US$158만 –
GE 아이콘
414
GE Aerospace
GE
US$3256억
– –
-18,181
청산됨 -US$159만 –
GH 아이콘
415
Guardant Health
GH
US$213억
– –
-11,318
청산됨 -US$40.5만 –
GIS 아이콘
416
General Mills
GIS
US$177억
– –
-18,014
청산됨 -US$138만 –
GMED 아이콘
417
Globus Medical
GMED
US$103억
– –
-10,400
청산됨 -US$61.9만 –
GNTX 아이콘
418
Gentex
GNTX
US$44.3억
– –
-15,768
청산됨 -US$46.1만 –
GPK 아이콘
419
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
– –
-10,418
청산됨 -US$25만 –
GTLB 아이콘
420
GitLab
GTLB
US$87.9억
– –
-11,085
청산됨 -US$56.7만 –
H 아이콘
421
Hyatt Hotels
H
US$159억
– –
-4,107
청산됨 -US$47.1만 –
HCA 아이콘
422
HCA Healthcare
HCA
US$993억
– –
-892
청산됨 -US$27.1만 –
HDB 아이콘
423
HDFC Bank
HDB
US$1225억
– –
-47,376
청산됨 -US$165만 –
HEI 아이콘
424
HEICO Corp
HEI
US$433억
– –
-3,174
청산됨 -US$56.2만 –
HLT 아이콘
425
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
– –
-1,640
청산됨 -US$23.9만 –
15 16
17
18 19

유사한 펀드

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM US$1.09억 18% 1년 추정 수익률
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Syntax Advisors New York AUM US$1.14억 15.11% 1년 추정 수익률
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM US$9735만 20.83% 1년 추정 수익률
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM US$1.16억 31.19% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM US$9564만 8.86% 1년 추정 수익률
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM US$9518만 23.67% 1년 추정 수익률
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM US$1.2억 12.09% 1년 추정 수익률
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM US$1.23억

Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.

Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
  • Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.