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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CME Group
CME
US$ 106 bi
| – | – |
-2.470
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
352
Costamare
CMRE
US$ 1,69 bi
| – | – |
-10.640
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
353
CONMED
CNMD
US$ 1,4 bi
| – | – |
-1.735
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
354
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| – | – |
-27.276
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
|
355
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| – | – |
-15.056
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
356
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-7.274
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
357
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| – | – |
-4.923
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
358
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| – | – |
-15.321
| Encerrada | -US$ 878 mil | – |
|
359
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,01 bi
| – | – |
-826
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
360
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| – | – |
-99.115
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
361
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-2.318
| Encerrada | -US$ 365 mil | – |
|
362
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| – | – |
-7.264
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
363
Camping World
CWH
US$ 288 mi
| – | – |
-13.697
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
364
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| – | – |
-18.956
| Encerrada | -US$ 966 mil | – |
|
365
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| – | – |
-4.443
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
366
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-11.111
| Encerrada | -US$ 528 mil | – |
|
367
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-28.200
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
368
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| – | – |
-1.943
| Encerrada | -US$ 787 mil | – |
|
369
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| – | – |
-2.874
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
370
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-3.670
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
371
dLocal
DLO
US$ 4,32 bi
| – | – |
-24.410
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
372
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,81 bi
| – | – |
-8.307
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
373
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| – | – |
-5.570
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
374
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| – | – |
-1.471
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
375
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| – | – |
-678
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.