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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CME Group
CME
US$1057億
| – | – |
-2,470
| 已平倉 | -US$45.8萬 | – |
|
352
Costamare
CMRE
US$16.9億
| – | – |
-10,640
| 已平倉 | -US$10.3萬 | – |
|
353
CONMED
CNMD
US$14億
| – | – |
-1,735
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
354
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| – | – |
-27,276
| 已平倉 | -US$47.3萬 | – |
|
|
355
Cintas
CTAS
US$849億
| – | – |
-15,056
| 已平倉 | -US$187萬 | – |
|
356
CSX Corp
CSX
US$902億
| – | – |
-7,274
| 已平倉 | -US$24.8萬 | – |
|
357
Cognizant
CTSH
US$297億
| – | – |
-4,923
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
358
Corteva
CTVA
US$85.9億
| – | – |
-15,321
| 已平倉 | -US$87.8萬 | – |
|
359
Cavco Industries
CVCO
US$40.1億
| – | – |
-826
| 已平倉 | -US$24.4萬 | – |
|
360
Carvana
CVNA
US$647億
| – | – |
-99,115
| 已平倉 | -US$51.4萬 | – |
|
361
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-2,318
| 已平倉 | -US$36.5萬 | – |
|
362
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
| – | – |
-7,264
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
363
Camping World
CWH
US$2.88億
| – | – |
-13,697
| 已平倉 | -US$41.2萬 | – |
|
364
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| – | – |
-18,956
| 已平倉 | -US$96.6萬 | – |
|
365
Dominion Energy
D
US$559億
| – | – |
-4,443
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
366
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| – | – |
-11,111
| 已平倉 | -US$52.8萬 | – |
|
367
已下市
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-28,200
| 已平倉 | -US$41.5萬 | – |
|
368
Deere & Co
DE
US$1731億
| – | – |
-1,943
| 已平倉 | -US$78.7萬 | – |
|
369
D.R. Horton
DHI
US$390億
| – | – |
-2,874
| 已平倉 | -US$35萬 | – |
|
370
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-3,670
| 已平倉 | -US$32.8萬 | – |
|
371
dLocal
DLO
US$43.2億
| – | – |
-24,410
| 已平倉 | -US$29.8萬 | – |
|
372
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.1億
| – | – |
-8,307
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
373
DocuSign
DOCU
US$140億
| – | – |
-5,570
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
374
Dover
DOV
US$264億
| – | – |
-1,471
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
375
Domino's
DPZ
US$102億
| – | – |
-678
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。