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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dynatrace
DT
US$177億
| – | – |
-4,544
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
377
DTE Energy
DTE
US$270億
| – | – |
-2,224
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
378
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-13,905
| 已平倉 | -US$18萬 | – |
|
379
Devon Energy
DVN
US$558億
| – | – |
-36,386
| 已平倉 | -US$176萬 | – |
|
380
eBay
EBAY
US$535億
| – | – |
-21,758
| 已平倉 | -US$97.2萬 | – |
|
381
Consolidated Edison
ED
US$415億
| – | – |
-2,505
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
382
Everest Group
EG
US$149億
| – | – |
-4,351
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
383
Edison International
EIX
US$215億
| – | – |
-3,318
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
384
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| – | – |
-58,545
| 已平倉 | -US$58.9萬 | – |
|
385
Elevance Health
ELV
US$929億
| – | – |
-836
| 已平倉 | -US$37.1萬 | – |
|
386
EnerSys
ENS
US$60.8億
| – | – |
-3,527
| 已平倉 | -US$38.3萬 | – |
|
387
EOG Resources
EOG
US$829億
| – | – |
-3,873
| 已平倉 | -US$44.3萬 | – |
|
388
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| – | – |
-2,365
| 已平倉 | -US$53.2萬 | – |
|
389
Eversource Energy
ES
US$252億
| – | – |
-20,183
| 已平倉 | -US$143萬 | – |
|
390
Element Solutions
ESI
US$85.4億
| – | – |
-16,485
| 已平倉 | -US$31.7萬 | – |
|
391
Essent Group
ESNT
US$58.2億
| – | – |
-6,292
| 已平倉 | -US$29.4萬 | – |
|
392
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| – | – |
-3,630
| 已平倉 | -US$34.2萬 | – |
|
393
EXL Service
EXLS
US$59.9億
| – | – |
-12,770
| 已平倉 | -US$38.6萬 | – |
|
394
AGNT Inc
AGNT
US$6.4億
| – | – |
-18,287
| 已平倉 | -US$37.1萬 | – |
|
395
Ford
F
US$496億
| – | – |
-50,655
| 已平倉 | -US$76.6萬 | – |
|
396
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| – | – |
-547
| 已平倉 | -US$70.2萬 | – |
|
397
Factset
FDS
US$107億
| – | – |
-2,285
| 已平倉 | -US$91.5萬 | – |
|
398
First Horizon
FHN
US$108億
| – | – |
-46,705
| 已平倉 | -US$52.6萬 | – |
|
399
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| – | – |
-2,125
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
400
Fair Isaac
FICO
US$167億
| – | – |
-1,533
| 已平倉 | -US$124萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。