Wir sind mit live!
Mehr erfahren
QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-4.544
| Geschlossen | -233.880 $ | – |
|
377
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| – | – |
-2.224
| Geschlossen | -244.684 $ | – |
|
378
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-13.905
| Geschlossen | -179.653 $ | – |
|
379
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| – | – |
-36.386
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
380
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| – | – |
-21.758
| Geschlossen | -972.365 $ | – |
|
381
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| – | – |
-2.505
| Geschlossen | -226.452 $ | – |
|
382
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| – | – |
-4.351
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
383
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| – | – |
-3.318
| Geschlossen | -230.435 $ | – |
|
384
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| – | – |
-58.545
| Geschlossen | -588.963 $ | – |
|
385
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| – | – |
-836
| Geschlossen | -371.426 $ | – |
|
386
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| – | – |
-3.527
| Geschlossen | -382.750 $ | – |
|
387
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| – | – |
-3.873
| Geschlossen | -443.226 $ | – |
|
388
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| – | – |
-2.365
| Geschlossen | -531.534 $ | – |
|
389
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| – | – |
-20.183
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
390
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
| – | – |
-16.485
| Geschlossen | -316.512 $ | – |
|
391
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
| – | – |
-6.292
| Geschlossen | -294.466 $ | – |
|
392
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| – | – |
-3.630
| Geschlossen | -342.418 $ | – |
|
393
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| – | – |
-12.770
| Geschlossen | -385.807 $ | – |
|
394
AGNT Inc
AGNT
640 Mio. $
| – | – |
-18.287
| Geschlossen | -370.860 $ | – |
|
395
Ford
F
49,6 Mrd. $
| – | – |
-50.655
| Geschlossen | -766.410 $ | – |
|
396
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| – | – |
-547
| Geschlossen | -702.047 $ | – |
|
397
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| – | – |
-2.285
| Geschlossen | -915.485 $ | – |
|
398
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-46.705
| Geschlossen | -526.365 $ | – |
|
399
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| – | – |
-2.125
| Geschlossen | -268.069 $ | – |
|
400
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| – | – |
-1.533
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .