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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| – | – |
-2.579
| Geschlossen | -223.445 $ | – |
|
327
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| – | – |
-3.073
| Geschlossen | -277.646 $ | – |
|
328
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-1.288
| Geschlossen | -340.045 $ | – |
|
329
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| – | – |
-3.874
| Geschlossen | -258.706 $ | – |
|
330
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| – | – |
-1.316
| Geschlossen | -374.863 $ | – |
|
331
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| – | – |
-3.828
| Geschlossen | -520.608 $ | – |
|
332
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| – | – |
-2.139
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
333
BP
BP
129 Mrd. $
| – | – |
-6.613
| Geschlossen | -233.373 $ | – |
|
334
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
| – | – |
-8.499
| Geschlossen | -372.171 $ | – |
|
335
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| – | – |
-37.463
| Geschlossen | -779.605 $ | – |
|
336
Cable One
CABO
41 Mio. $
| – | – |
-463
| Geschlossen | -304.228 $ | – |
|
337
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| – | – |
-20.374
| Geschlossen | -687.011 $ | – |
|
338
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
339
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-2.275
| Geschlossen | -438.074 $ | – |
|
340
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| – | – |
-3.653
| Geschlossen | -504.151 $ | – |
|
341
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| – | – |
-6.573
| Geschlossen | -748.928 $ | – |
|
342
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| – | – |
-34.939
| Geschlossen | -657.901 $ | – |
|
343
Cardlytics
CDLX
12 Mio. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -82.173 $ | – |
|
344
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| – | – |
-3.592
| Geschlossen | -415.954 $ | – |
|
345
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| – | – |
-6.003
| Geschlossen | -298.529 $ | – |
|
346
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| – | – |
-15.359
| Geschlossen | -400.563 $ | – |
|
347
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| – | – |
-4.070
| Geschlossen | -511.273 $ | – |
|
348
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| – | – |
-13.601
| Geschlossen | -536.831 $ | – |
|
349
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| – | – |
-4.731
| Geschlossen | -81.894 $ | – |
|
350
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-3.930
| Geschlossen | -272.624 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .