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QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
| 42.621 $ | 0,04 % |
13.974
-12.606
| -47 % | -55.406 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
277
GrowGeneration
GRWG
84,3 Mio. $
| 42.457 $ | 0,04 % |
14.540
-2.295
| -14 % | -7.524 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
278
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 39.051 $ | 0,04 % |
13.466
-1.100
| -8 % | -4.076 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
279
Coherus Oncology
CHRS
153 Mio. $
| 38.630 $ | 0,04 % |
+10.329
| Neu | +47.709 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
280
Black Diamond Therapeutics
BDTX
98,8 Mio. $
| 37.973 $ | 0,04 % |
13.231
-12.146
| -48 % | -44.747 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
NSTG
281
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 30.697 $ | 0,03 % |
17.847
-2.689
| -13 % | -8.187 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
282
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
| 30.379 $ | 0,03 % |
410
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
283
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| 28.111 $ | 0,03 % |
11.474
-666
| -5 % | -1.841 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
284
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 17.164 $ | 0,02 % |
10.156
-300
| -3 % | -602 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
285
Amarin Corp
AMRN
239 Mio. $
| 10.578 $ | 0,01 % |
575
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
286
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| – | – |
-7.472
| Geschlossen | -898.508 $ | – |
|
287
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| – | – |
-82.950
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
288
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-2.884
| Geschlossen | -559.409 $ | – |
|
289
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-10.352
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
290
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| – | – |
-3.127
| Geschlossen | -400.756 $ | – |
|
291
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| – | – |
-6.416
| Geschlossen | -699.472 $ | – |
|
292
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| – | – |
-11.669
| Geschlossen | -279.473 $ | – |
|
293
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| – | – |
-5.561
| Geschlossen | -416.241 $ | – |
|
294
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-2.110
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
295
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| – | – |
-4.709
| Geschlossen | -307.922 $ | – |
|
296
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-7.470
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
297
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| – | – |
-8.163
| Geschlossen | -666.672 $ | – |
|
298
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| – | – |
-16.798
| Geschlossen | -257.513 $ | – |
|
299
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
| – | – |
-3.644
| Geschlossen | -250.124 $ | – |
|
300
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| – | – |
-16.290
| Geschlossen | -593.445 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .