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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Televisa
TV
$13億
| $4.26万 | 0.04% |
13,974
-12,606
| -47% | -$5.54万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
277
GrowGeneration
GRWG
$8426万
| $4.25万 | 0.04% |
14,540
-2,295
| -14% | -$7,524 |
2022 Q4
3四半期
|
|
278
Community Health Systems
CYH
$4.06億
| $3.91万 | 0.04% |
13,466
-1,100
| -8% | -$4,076 |
2023 Q1
2四半期
|
|
279
Coherus Oncology
CHRS
$1.53億
| $3.86万 | 0.04% |
+10,329
| 新規 | +$4.77万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
280
Black Diamond Therapeutics
BDTX
$9882万
| $3.8万 | 0.04% |
13,231
-12,146
| -48% | -$4.47万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
NSTG
281
上場廃止
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| $3.07万 | 0.03% |
17,847
-2,689
| -13% | -$8,187 |
2023 Q2
1四半期
|
|
282
上場廃止
2U Inc
TWOU
| $3.04万 | 0.03% |
410
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
283
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $2.81万 | 0.03% |
11,474
-666
| -5% | -$1,841 |
2021 Q3
8四半期
|
|
284
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| $1.72万 | 0.02% |
10,156
-300
| -3% | -$602 |
2022 Q4
3四半期
|
|
285
Amarin Corp
AMRN
$2.39億
| $1.06万 | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q3
8四半期
|
|
286
Agilent Technologies
A
$488億
| – | – |
-7,472
| 解消 | -$89.9万 | – |
|
287
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| – | – |
-82,950
| 解消 | -$149万 | – |
|
288
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-2,884
| 解消 | -$55.9万 | – |
|
289
AbbVie
ABBV
$5044億
| – | – |
-10,352
| 解消 | -$139万 | – |
|
290
Airbnb
ABNB
$1024億
| – | – |
-3,127
| 解消 | -$40.1万 | – |
|
291
Abbott
ABT
$1815億
| – | – |
-6,416
| 解消 | -$69.9万 | – |
|
292
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| – | – |
-11,669
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
293
Arch Capital
ACGL
$346億
| – | – |
-5,561
| 解消 | -$41.6万 | – |
|
294
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-2,110
| 解消 | -$103万 | – |
|
295
Agree Realty
ADC
$83.4億
| – | – |
-4,709
| 解消 | -$30.8万 | – |
|
296
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| – | – |
-7,470
| 解消 | -$164万 | – |
|
297
Ameren
AEE
$294億
| – | – |
-8,163
| 解消 | -$66.7万 | – |
|
298
Affirm
AFRM
$250億
| – | – |
-16,798
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
299
Agilysys
AGYS
$31億
| – | – |
-3,644
| 解消 | -$25万 | – |
|
300
C3.ai
AI
$18.2億
| – | – |
-16,290
| 解消 | -$59.3万 | – |
|
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。