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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 42,6 mil | 0,04% |
13.974
-12.606
| -47% | -US$ 55,4 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
277
GrowGeneration
GRWG
US$ 84,3 mi
| US$ 42,5 mil | 0,04% |
14.540
-2.295
| -14% | -US$ 7,52 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
278
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 39,1 mil | 0,04% |
13.466
-1.100
| -8% | -US$ 4,08 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
279
Coherus Oncology
CHRS
US$ 153 mi
| US$ 38,6 mil | 0,04% |
+10.329
| Nova | +US$ 47,7 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
280
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 98,8 mi
| US$ 38 mil | 0,04% |
13.231
-12.146
| -48% | -US$ 44,7 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
NSTG
281
Deslistada
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$ 30,7 mil | 0,03% |
17.847
-2.689
| -13% | -US$ 8,19 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
282
Deslistada
2U Inc
TWOU
| US$ 30,4 mil | 0,03% |
410
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
283
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 28,1 mil | 0,03% |
11.474
-666
| -5% | -US$ 1,84 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
284
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 17,2 mil | 0,02% |
10.156
-300
| -3% | -US$ 602 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
285
Amarin Corp
AMRN
US$ 239 mi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
575
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
286
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| – | – |
-7.472
| Encerrada | -US$ 899 mil | – |
|
287
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| – | – |
-82.950
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
288
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-2.884
| Encerrada | -US$ 559 mil | – |
|
289
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| – | – |
-10.352
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
290
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| – | – |
-3.127
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
291
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| – | – |
-6.416
| Encerrada | -US$ 699 mil | – |
|
292
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| – | – |
-11.669
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
293
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| – | – |
-5.561
| Encerrada | -US$ 416 mil | – |
|
294
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-2.110
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
295
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| – | – |
-4.709
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
296
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-7.470
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
297
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| – | – |
-8.163
| Encerrada | -US$ 667 mil | – |
|
298
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| – | – |
-16.798
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
299
Agilysys
AGYS
US$ 3,1 bi
| – | – |
-3.644
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
300
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| – | – |
-16.290
| Encerrada | -US$ 593 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.