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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Televisa
TV
US$13억
| US$4.26만 | 0.04% |
13,974
-12,606
| -47% | -US$5.54만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
277
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
| US$4.25만 | 0.04% |
14,540
-2,295
| -14% | -US$7.52천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
278
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$3.91만 | 0.04% |
13,466
-1,100
| -8% | -US$4.08천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
279
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53억
| US$3.86만 | 0.04% |
+10,329
| 신규 | +US$4.77만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
280
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$9882만
| US$3.8만 | 0.04% |
13,231
-12,146
| -48% | -US$4.47만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
NSTG
281
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$3.07만 | 0.03% |
17,847
-2,689
| -13% | -US$8.19천 |
2023 Q2
1분기
|
|
282
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$3.04만 | 0.03% |
410
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
283
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$2.81만 | 0.03% |
11,474
-666
| -5% | -US$1.84천 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
284
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$1.72만 | 0.02% |
10,156
-300
| -3% | -US$602 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
285
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| US$1.06만 | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
286
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-7,472
| 청산됨 | -US$89.9만 | – |
|
287
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| – | – |
-82,950
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
288
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-2,884
| 청산됨 | -US$55.9만 | – |
|
289
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-10,352
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
290
Airbnb
ABNB
US$1024억
| – | – |
-3,127
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
291
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-6,416
| 청산됨 | -US$69.9만 | – |
|
292
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| – | – |
-11,669
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
293
Arch Capital
ACGL
US$346억
| – | – |
-5,561
| 청산됨 | -US$41.6만 | – |
|
294
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-2,110
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
295
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| – | – |
-4,709
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
296
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-7,470
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
297
Ameren
AEE
US$294억
| – | – |
-8,163
| 청산됨 | -US$66.7만 | – |
|
298
Affirm
AFRM
US$250억
| – | – |
-16,798
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
299
Agilysys
AGYS
US$31억
| – | – |
-3,644
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
300
C3.ai
AI
US$18.2억
| – | – |
-16,290
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.