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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 81.38%
1년 추정 수익률 22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
자금 흐름
-US$1.27억
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$142만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$126만
3
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$120만
4
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$119만
5
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$228만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$225만
3
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$204만
4
NDAQ 아이콘
Nasdaq
NDAQ
+US$201만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.96%
2 임의소비재 17.2%
3 건강관리 14.63%
4 산업재 10.65%
5 금융 7.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AIG 아이콘
301
American International
AIG
US$422억
– –
-3,821
청산됨 -US$22만 –
AJG 아이콘
302
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
– –
-2,292
청산됨 -US$50.3만 –
AKR 아이콘
303
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
– –
-10,058
청산됨 -US$14.5만 –
ALB 아이콘
304
Albemarle
ALB
US$113억
– –
-3,347
청산됨 -US$74.7만 –
ALHC 아이콘
305
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
– –
-10,925
청산됨 -US$6.28만 –
ALLE 아이콘
306
Allegion
ALLE
US$133억
– –
-1,720
청산됨 -US$20.6만 –
AMD 아이콘
307
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
– –
-2,263
청산됨 -US$25.8만 –
AN 아이콘
308
AutoNation
AN
US$53.5억
– –
-2,911
청산됨 -US$47.9만 –
ANET 아이콘
309
Arista Networks
ANET
US$2232억
– –
-38,324
청산됨 -US$155만 –
ANF 아이콘
310
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
– –
-9,731
청산됨 -US$36.7만 –
ANSS 아이콘
311
상장폐지됨
Ansys
ANSS
– –
-1,171
청산됨 -US$38.7만 –
APO 아이콘
312
Apollo Global Management
APO
US$654억
– –
-5,412
청산됨 -US$41.6만 –
ARQT 아이콘
313
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2억
– –
-10,304
청산됨 -US$9.8만 –
ASAN 아이콘
314
Asana
ASAN
US$22.6억
– –
-10,117
청산됨 -US$22.3만 –
ASML 아이콘
315
ASML
ASML
US$6327억
– –
-658
청산됨 -US$47.7만 –
ASTL 아이콘
316
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
– –
-11,406
청산됨 -US$8.1만 –
ATKR 아이콘
317
Atkore
ATKR
US$32.1억
– –
-2,065
청산됨 -US$32.2만 –
ATO 아이콘
318
Atmos Energy
ATO
US$283억
– –
-1,745
청산됨 -US$20.3만 –
AU 아이콘
319
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
– –
-34,189
청산됨 -US$72.1만 –
AWI 아이콘
320
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
– –
-4,321
청산됨 -US$31.7만 –
AXON 아이콘
321
Axon Enterprise
AXON
US$317억
– –
-1,073
청산됨 -US$20.9만 –
AXTA 아이콘
322
Axalta
AXTA
US$71.6억
– –
-12,336
청산됨 -US$40.5만 –
AZO 아이콘
323
AutoZone
AZO
US$505억
– –
-535
청산됨 -US$133만 –
AZUL 아이콘
324
상장폐지됨
Azul
AZUL
– –
-20,356
청산됨 -US$27.9만 –
BAC 아이콘
325
Bank of America
BAC
US$3582억
– –
-54,383
청산됨 -US$156만 –
11 12
13
14 15

유사한 펀드

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM US$1.09억 18% 1년 추정 수익률
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Syntax Advisors New York AUM US$1.14억 15.11% 1년 추정 수익률
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM US$9735만 20.83% 1년 추정 수익률
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM US$1.16억 31.19% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM US$9564만 8.86% 1년 추정 수익률
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM US$9518만 23.67% 1년 추정 수익률
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM US$1.2억 12.09% 1년 추정 수익률
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM US$1.23억

Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.

Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
  • Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.