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QT
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-3,821
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
302
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| – | – |
-2,292
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
303
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2553 M
| – | – |
-10,058
| Cerradas | -USD 145 k | – |
|
304
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-3,347
| Cerradas | -USD 747 k | – |
|
305
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| – | – |
-10,925
| Cerradas | -USD 62.8 k | – |
|
306
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| – | – |
-1,720
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
307
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-2,263
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
308
AutoNation
AN
USD 5347 M
| – | – |
-2,911
| Cerradas | -USD 479 k | – |
|
309
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| – | – |
-38,324
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
310
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| – | – |
-9,731
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
311
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| – | – |
-1,171
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
312
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| – | – |
-5,412
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
313
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3622 M
| – | – |
-10,304
| Cerradas | -USD 98.2 k | – |
|
314
Asana
ASAN
USD 2258 M
| – | – |
-10,117
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
315
ASML
ASML
USD 633 mil M
| – | – |
-658
| Cerradas | -USD 477 k | – |
|
316
Algoma Steel
ASTL
USD 426 M
| – | – |
-11,406
| Cerradas | -USD 81 k | – |
|
317
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| – | – |
-2,065
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
318
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| – | – |
-1,745
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
319
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| – | – |
-34,189
| Cerradas | -USD 721 k | – |
|
320
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| – | – |
-4,321
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
321
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| – | – |
-1,073
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
322
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| – | – |
-12,336
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
323
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| – | – |
-535
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
324
Dejó de cotizar
Azul
AZUL
| – | – |
-20,356
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
325
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-54,383
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.