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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| – | – |
-3.821
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
302
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| – | – |
-2.292
| Encerrada | -US$ 503 mil | – |
|
303
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,55 bi
| – | – |
-10.058
| Encerrada | -US$ 145 mil | – |
|
304
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| – | – |
-3.347
| Encerrada | -US$ 747 mil | – |
|
305
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,72 bi
| – | – |
-10.925
| Encerrada | -US$ 62,8 mil | – |
|
306
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| – | – |
-1.720
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
307
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-2.263
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
308
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| – | – |
-2.911
| Encerrada | -US$ 479 mil | – |
|
309
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
-38.324
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
310
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| – | – |
-9.731
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
311
Deslistada
Ansys
ANSS
| – | – |
-1.171
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
312
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| – | – |
-5.412
| Encerrada | -US$ 416 mil | – |
|
313
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,62 bi
| – | – |
-10.304
| Encerrada | -US$ 98,2 mil | – |
|
314
Asana
ASAN
US$ 2,26 bi
| – | – |
-10.117
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
315
ASML
ASML
US$ 633 bi
| – | – |
-658
| Encerrada | -US$ 477 mil | – |
|
316
Algoma Steel
ASTL
US$ 426 mi
| – | – |
-11.406
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
317
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| – | – |
-2.065
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
318
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| – | – |
-1.745
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
319
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| – | – |
-34.189
| Encerrada | -US$ 721 mil | – |
|
320
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| – | – |
-4.321
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
321
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| – | – |
-1.073
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
322
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| – | – |
-12.336
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
323
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| – | – |
-535
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
324
Deslistada
Azul
AZUL
| – | – |
-20.356
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
325
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-54.383
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.