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QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| – | – |
-3.821
| Geschlossen | -219.860 $ | – |
|
302
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| – | – |
-2.292
| Geschlossen | -503.254 $ | – |
|
303
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
| – | – |
-10.058
| Geschlossen | -144.735 $ | – |
|
304
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-3.347
| Geschlossen | -746.682 $ | – |
|
305
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
| – | – |
-10.925
| Geschlossen | -62.819 $ | – |
|
306
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-1.720
| Geschlossen | -206.434 $ | – |
|
307
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-2.263
| Geschlossen | -257.778 $ | – |
|
308
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| – | – |
-2.911
| Geschlossen | -479.180 $ | – |
|
309
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-38.324
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
310
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| – | – |
-9.731
| Geschlossen | -366.664 $ | – |
|
311
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| – | – |
-1.171
| Geschlossen | -386.746 $ | – |
|
312
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| – | – |
-5.412
| Geschlossen | -415.696 $ | – |
|
313
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,62 Mrd. $
| – | – |
-10.304
| Geschlossen | -98.197 $ | – |
|
314
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| – | – |
-10.117
| Geschlossen | -222.979 $ | – |
|
315
ASML
ASML
633 Mrd. $
| – | – |
-658
| Geschlossen | -476.886 $ | – |
|
316
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| – | – |
-11.406
| Geschlossen | -80.983 $ | – |
|
317
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
| – | – |
-2.065
| Geschlossen | -322.016 $ | – |
|
318
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| – | – |
-1.745
| Geschlossen | -203.013 $ | – |
|
319
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| – | – |
-34.189
| Geschlossen | -721.046 $ | – |
|
320
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| – | – |
-4.321
| Geschlossen | -317.421 $ | – |
|
321
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| – | – |
-1.073
| Geschlossen | -209.364 $ | – |
|
322
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| – | – |
-12.336
| Geschlossen | -404.744 $ | – |
|
323
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| – | – |
-535
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
324
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
| – | – |
-20.356
| Geschlossen | -278.674 $ | – |
|
325
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-54.383
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .