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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBI-Symbol
251
Janus International
JBI
570 Mio. $
116.544 $ 0,11 %
+10.892
Neu +119.988 $
2023 Q3
0 Quartale
LPSN-Symbol
252
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
107.450 $ 0,1 %
+1.841
Neu +121.199 $
2023 Q3
0 Quartale
RES-Symbol
253
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
107.191 $ 0,1 %
+11.990
Neu +100.065 $
2023 Q3
0 Quartale
RLAY-Symbol
254
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
97.766 $ 0,09 %
+11.625
Neu +125.015 $
2023 Q3
0 Quartale
HA-Symbol
255
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
97.292 $ 0,09 %
+15.370
Neu +145.758 $
2023 Q3
0 Quartale
NVAX-Symbol
256
Novavax
NVAX
1,86 Mrd. $
96.350 $ 0,09 %
+13.308
Neu +106.335 $
2023 Q3
0 Quartale
GENI-Symbol
257
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
95.396 $ 0,09 %
17.898
-1.180
-6 % -7.813 $
2023 Q2
1 Quartal
ABCL-Symbol
258
AbCellera Biologics
ABCL
3,82 Mrd. $
90.022 $ 0,08 %
+19.570
Neu +119.054 $
2023 Q3
0 Quartale
ASPN-Symbol
259
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
89.638 $ 0,08 %
10.423
-2.189
-17 % -15.551 $
2023 Q2
1 Quartal
HAPN-Symbol
260
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
88.334 $ 0,08 %
14.481
-2.296
-14 % -17.850 $
2021 Q2
9 Quartale
NEXT-Symbol
261
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
87.470 $ 0,08 %
17.084
-8.804
-34 % -53.559 $
2023 Q2
1 Quartal
WOOF-Symbol
262
Petco
WOOF
667 Mio. $
85.011 $ 0,08 %
20.785
-11.170
-35 % -73.444 $
2023 Q2
1 Quartal
RWT-Symbol
263
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
81.681 $ 0,08 %
11.456
-2.300
-17 % -16.934 $
2023 Q2
1 Quartal
PLUG-Symbol
264
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
78.417 $ 0,07 %
10.318
-25.592
-71 % -250.018 $
2023 Q2
1 Quartal
GTN-Symbol
265
Gray Television
GTN
451 Mio. $
77.248 $ 0,07 %
11.163
-4.181
-27 % -34.435 $
2022 Q3
4 Quartale
TSVT-Symbol
266
Nicht mehr gelistet
2seventy bio
TSVT
74.907 $ 0,07 %
+19.109
Neu +125.330 $
2023 Q3
0 Quartale
PGRE
267
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
73.583 $ 0,07 %
+15.927
Neu +78.671 $
2023 Q3
0 Quartale
GGB-Symbol
268
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
70.572 $ 0,07 %
+17.754
Neu +78.867 $
2023 Q3
0 Quartale
AIV-Symbol
269
Aimco
AIV
247 Mio. $
68.286 $ 0,06 %
10.042
-1.700
-14 % -13.526 $
2023 Q2
1 Quartal
SABR-Symbol
270
Sabre
SABR
678 Mio. $
68.284 $ 0,06 %
+15.208
Neu +69.012 $
2023 Q3
0 Quartale
HPP-Symbol
271
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
68.083 $ 0,06 %
+1.463
Neu +62.795 $
2023 Q3
0 Quartale
ADT-Symbol
272
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
67.398 $ 0,06 %
+11.233
Neu +70.001 $
2023 Q3
0 Quartale
GDRX-Symbol
273
GoodRx Holdings
GDRX
1,15 Mrd. $
63.653 $ 0,06 %
+11.306
Neu +75.369 $
2023 Q3
0 Quartale
ALTO-Symbol
274
Alto Ingredients
ALTO
268 Mio. $
56.072 $ 0,05 %
12.686
– –
2022 Q1
6 Quartale
HL-Symbol
275
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
42.990 $ 0,04 %
+10.995
Neu +52.684 $
2023 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .