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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Janus International
JBI
US$5.7억
| US$11.7만 | 0.11% |
+10,892
| 신규 | +US$12만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
252
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$10.7만 | 0.1% |
+1,841
| 신규 | +US$12.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
253
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$10.7만 | 0.1% |
+11,990
| 신규 | +US$10만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
254
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$9.8만 | 0.09% |
+11,625
| 신규 | +US$12.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
255
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$9.7만 | 0.09% |
+15,370
| 신규 | +US$14.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
256
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$9.6만 | 0.09% |
+13,308
| 신규 | +US$10.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
257
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$9.5만 | 0.09% |
17,898
-1,180
| -6% | -US$7.81천 |
2023 Q2
1분기
|
|
258
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.2억
| US$9만 | 0.08% |
+19,570
| 신규 | +US$11.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
259
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$8.96만 | 0.08% |
10,423
-2,189
| -17% | -US$1.56만 |
2023 Q2
1분기
|
|
260
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$8.83만 | 0.08% |
14,481
-2,296
| -14% | -US$1.78만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
261
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$8.75만 | 0.08% |
17,084
-8,804
| -34% | -US$5.36만 |
2023 Q2
1분기
|
|
262
Petco
WOOF
US$6.67억
| US$8.5만 | 0.08% |
20,785
-11,170
| -35% | -US$7.34만 |
2023 Q2
1분기
|
|
263
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$8.17만 | 0.08% |
11,456
-2,300
| -17% | -US$1.69만 |
2023 Q2
1분기
|
|
264
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$7.84만 | 0.07% |
10,318
-25,592
| -71% | -US$25만 |
2023 Q2
1분기
|
|
265
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$7.72만 | 0.07% |
11,163
-4,181
| -27% | -US$3.44만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
266
상장폐지됨
2seventy bio
TSVT
| US$7.49만 | 0.07% |
+19,109
| 신규 | +US$12.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
PGRE
267
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$7.36만 | 0.07% |
+15,927
| 신규 | +US$7.87만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
268
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$7.06만 | 0.07% |
+17,754
| 신규 | +US$7.89만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
269
Aimco
AIV
US$2.47억
| US$6.83만 | 0.06% |
10,042
-1,700
| -14% | -US$1.35만 |
2023 Q2
1분기
|
|
270
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$6.83만 | 0.06% |
+15,208
| 신규 | +US$6.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
271
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$6.81만 | 0.06% |
+1,463
| 신규 | +US$6.28만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
272
ADT
ADT
US$50.2억
| US$6.74만 | 0.06% |
+11,233
| 신규 | +US$7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
273
GoodRx Holdings
GDRX
US$11.5억
| US$6.37만 | 0.06% |
+11,306
| 신규 | +US$7.54만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
274
Alto Ingredients
ALTO
US$2.68억
| US$5.61만 | 0.05% |
12,686
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
275
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$4.3만 | 0.04% |
+10,995
| 신규 | +US$5.27만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.