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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLCO-Symbol
226
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
184.646 $ 0,17 %
+18.670
Neu +216.490 $
2023 Q3
0 Quartale
TEVA-Symbol
227
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
184.477 $ 0,17 %
+18.086
Neu +168.406 $
2023 Q3
0 Quartale
UE-Symbol
228
Urban Edge Properties
UE
2,46 Mrd. $
180.480 $ 0,17 %
+11.827
Neu +193.546 $
2023 Q3
0 Quartale
LXP-Symbol
229
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
179.388 $ 0,17 %
4.031
-1.027
-20 % -50.374 $
2023 Q2
1 Quartal
VIR-Symbol
230
Vir Biotechnology
VIR
1,69 Mrd. $
173.523 $ 0,16 %
18.519
+6.883
+59 % +98.166 $
2023 Q1
2 Quartale
BCRX-Symbol
231
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
171.053 $ 0,16 %
+24.160
Neu +173.587 $
2023 Q3
0 Quartale
ASX-Symbol
232
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
163.169 $ 0,15 %
+21.698
Neu +168.611 $
2023 Q3
0 Quartale
IONQ-Symbol
233
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
163.129 $ 0,15 %
10.963
-9.525
-46 % -149.615 $
2023 Q2
1 Quartal
MRVI-Symbol
234
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
162.430 $ 0,15 %
+16.243
Neu +178.358 $
2023 Q3
0 Quartale
TWO
235
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
161.978 $ 0,15 %
12.234
-3.666
-23 % -49.114 $
2023 Q2
1 Quartal
ATEC-Symbol
236
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
156.509 $ 0,15 %
+12.067
Neu +189.028 $
2023 Q3
0 Quartale
FIGS-Symbol
237
FIGS
FIGS
3,18 Mrd. $
151.347 $ 0,14 %
+25.652
Neu +170.737 $
2023 Q3
0 Quartale
CXM-Symbol
238
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
150.067 $ 0,14 %
10.843
+748
+7 % +10.712 $
2023 Q2
1 Quartal
DX-Symbol
239
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
147.913 $ 0,14 %
12.388
-247
-2 % -3.133 $
2023 Q2
1 Quartal
KT-Symbol
240
KT
KT
8,74 Mrd. $
144.956 $ 0,14 %
11.307
-7.287
-39 % -87.820 $
2023 Q2
1 Quartal
ROIC-Symbol
241
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
144.598 $ 0,14 %
11.680
-800
-6 % -11.028 $
2022 Q4
3 Quartale
VOD-Symbol
242
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
141.878 $ 0,13 %
14.966
-22.077
-60 % -209.040 $
2023 Q2
1 Quartal
IRWD-Symbol
243
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
141.407 $ 0,13 %
+14.684
Neu +143.915 $
2023 Q3
0 Quartale
RITM-Symbol
244
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
137.622 $ 0,13 %
+14.814
Neu +146.038 $
2023 Q3
0 Quartale
RC-Symbol
245
Ready Capital
RC
182 Mio. $
135.302 $ 0,13 %
+13.383
Neu +147.177 $
2023 Q3
0 Quartale
EVRI-Symbol
246
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
132.398 $ 0,12 %
10.015
-991
-9 % -14.090 $
2023 Q2
1 Quartal
CX-Symbol
247
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
129.025 $ 0,12 %
+19.850
Neu +147.335 $
2023 Q3
0 Quartale
EFC-Symbol
248
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
128.142 $ 0,12 %
+10.276
Neu +136.810 $
2023 Q3
0 Quartale
OPRA-Symbol
249
Opera Ltd
OPRA
1,59 Mrd. $
127.757 $ 0,12 %
+11.336
Neu +189.671 $
2023 Q3
0 Quartale
EVA-Symbol
250
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
122.695 $ 0,12 %
+16.425
Neu +170.669 $
2023 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .