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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MLCO
226
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
US$ 185 mil 0,17%
+18.670
Nova +US$ 216 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de TEVA
227
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 184 mil 0,17%
+18.086
Nova +US$ 168 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de UE
228
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,46 bi
US$ 180 mil 0,17%
+11.827
Nova +US$ 194 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de LXP
229
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
US$ 179 mil 0,17%
4.031
-1.027
-20% -US$ 50,4 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de VIR
230
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,69 bi
US$ 174 mil 0,16%
18.519
+6.883
+59% +US$ 98,2 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de BCRX
231
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
US$ 171 mil 0,16%
+24.160
Nova +US$ 174 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ASX
232
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
US$ 163 mil 0,15%
+21.698
Nova +US$ 169 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de IONQ
233
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
US$ 163 mil 0,15%
10.963
-9.525
-46% -US$ 150 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MRVI
234
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
US$ 162 mil 0,15%
+16.243
Nova +US$ 178 mil
2023 Q3
0 trimestres
TWO
235
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
US$ 162 mil 0,15%
12.234
-3.666
-23% -US$ 49,1 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ATEC
236
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,62 bi
US$ 157 mil 0,15%
+12.067
Nova +US$ 189 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de FIGS
237
FIGS
FIGS
US$ 3,18 bi
US$ 151 mil 0,14%
+25.652
Nova +US$ 171 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CXM
238
Sprinklr
CXM
US$ 1,35 bi
US$ 150 mil 0,14%
10.843
+748
+7% +US$ 10,7 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de DX
239
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
US$ 148 mil 0,14%
12.388
-247
-2% -US$ 3,13 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de KT
240
KT
KT
US$ 8,74 bi
US$ 145 mil 0,14%
11.307
-7.287
-39% -US$ 87,8 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ROIC
241
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
US$ 145 mil 0,14%
11.680
-800
-6% -US$ 11 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de VOD
242
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
US$ 142 mil 0,13%
14.966
-22.077
-60% -US$ 209 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de IRWD
243
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
US$ 141 mil 0,13%
+14.684
Nova +US$ 144 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de RITM
244
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
US$ 138 mil 0,13%
+14.814
Nova +US$ 146 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de RC
245
Ready Capital
RC
US$ 182 mi
US$ 135 mil 0,13%
+13.383
Nova +US$ 147 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EVRI
246
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
US$ 132 mil 0,12%
10.015
-991
-9% -US$ 14,1 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de CX
247
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
US$ 129 mil 0,12%
+19.850
Nova +US$ 147 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EFC
248
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
US$ 128 mil 0,12%
+10.276
Nova +US$ 137 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de OPRA
249
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,59 bi
US$ 128 mil 0,12%
+11.336
Nova +US$ 190 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EVA
250
Deslistada
Enviva Inc.
EVA
US$ 123 mil 0,12%
+16.425
Nova +US$ 171 mil
2023 Q3
0 trimestres
8 9
10
11 12

Fundos semelhantes

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Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.