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QT
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Televisa
TV
USD 1302 M
| USD 42.6 k | 0.04% |
13,974
-12,606
| -47% | -USD 55.4 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
277
GrowGeneration
GRWG
USD 84.3 M
| USD 42.5 k | 0.04% |
14,540
-2,295
| -14% | -USD 7.52 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
278
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 39.1 k | 0.04% |
13,466
-1,100
| -8% | -USD 4.08 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
279
Coherus Oncology
CHRS
USD 153 M
| USD 38.6 k | 0.04% |
+10,329
| Nuevas | +USD 47.7 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
280
Black Diamond Therapeutics
BDTX
USD 98.8 M
| USD 38 k | 0.04% |
13,231
-12,146
| -48% | -USD 44.7 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
NSTG
281
Dejó de cotizar
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| USD 30.7 k | 0.03% |
17,847
-2,689
| -13% | -USD 8.19 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
282
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 30.4 k | 0.03% |
410
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
283
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 28.1 k | 0.03% |
11,474
-666
| -5% | -USD 1.84 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
284
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 17.2 k | 0.02% |
10,156
-300
| -3% | -USD 602 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
285
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| USD 10.6 k | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
286
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-7,472
| Cerradas | -USD 899 k | – |
|
287
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-82,950
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
288
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-2,884
| Cerradas | -USD 559 k | – |
|
289
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-10,352
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
290
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| – | – |
-3,127
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
291
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| – | – |
-6,416
| Cerradas | -USD 699 k | – |
|
292
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| – | – |
-11,669
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
293
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| – | – |
-5,561
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
294
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-2,110
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
295
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| – | – |
-4,709
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
296
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-7,470
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
297
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| – | – |
-8,163
| Cerradas | -USD 667 k | – |
|
298
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| – | – |
-16,798
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
299
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| – | – |
-3,644
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
300
C3.ai
AI
USD 1820 M
| – | – |
-16,290
| Cerradas | -USD 593 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.