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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Televisa
TV
US$13億
| US$4.26萬 | 0.04% |
13,974
-12,606
| -47% | -US$5.54萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
277
GrowGeneration
GRWG
US$8426萬
| US$4.25萬 | 0.04% |
14,540
-2,295
| -14% | -US$7,524 |
2022 Q4
3個季度
|
|
278
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$3.91萬 | 0.04% |
13,466
-1,100
| -8% | -US$4,076 |
2023 Q1
2個季度
|
|
279
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53億
| US$3.86萬 | 0.04% |
+10,329
| 新 | +US$4.77萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
280
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$9882萬
| US$3.8萬 | 0.04% |
13,231
-12,146
| -48% | -US$4.47萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
NSTG
281
已下市
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$3.07萬 | 0.03% |
17,847
-2,689
| -13% | -US$8,187 |
2023 Q2
1季度
|
|
282
已下市
2U Inc
TWOU
| US$3.04萬 | 0.03% |
410
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
283
USA Today Co
TDAY
US$10.2億
| US$2.81萬 | 0.03% |
11,474
-666
| -5% | -US$1,841 |
2021 Q3
8個季度
|
|
284
ImmunityBio
IBRX
US$97.3億
| US$1.72萬 | 0.02% |
10,156
-300
| -3% | -US$602 |
2022 Q4
3個季度
|
|
285
Amarin Corp
AMRN
US$2.39億
| US$1.06萬 | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
286
Agilent Technologies
A
US$488億
| – | – |
-7,472
| 已平倉 | -US$89.9萬 | – |
|
287
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| – | – |
-82,950
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
288
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-2,884
| 已平倉 | -US$55.9萬 | – |
|
289
AbbVie
ABBV
US$5044億
| – | – |
-10,352
| 已平倉 | -US$139萬 | – |
|
290
Airbnb
ABNB
US$1024億
| – | – |
-3,127
| 已平倉 | -US$40.1萬 | – |
|
291
Abbott
ABT
US$1815億
| – | – |
-6,416
| 已平倉 | -US$69.9萬 | – |
|
292
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9億
| – | – |
-11,669
| 已平倉 | -US$27.9萬 | – |
|
293
Arch Capital
ACGL
US$346億
| – | – |
-5,561
| 已平倉 | -US$41.6萬 | – |
|
294
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-2,110
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
295
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| – | – |
-4,709
| 已平倉 | -US$30.8萬 | – |
|
296
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| – | – |
-7,470
| 已平倉 | -US$164萬 | – |
|
297
Ameren
AEE
US$294億
| – | – |
-8,163
| 已平倉 | -US$66.7萬 | – |
|
298
Affirm
AFRM
US$250億
| – | – |
-16,798
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
299
Agilysys
AGYS
US$31億
| – | – |
-3,644
| 已平倉 | -US$25萬 | – |
|
300
C3.ai
AI
US$18.2億
| – | – |
-16,290
| 已平倉 | -US$59.3萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。