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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 81.38%
1년 추정 수익률 22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
자금 흐름
-US$1.27억
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$142만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$126만
3
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$120만
4
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$119만
5
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$228만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$225만
3
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$204만
4
NDAQ 아이콘
Nasdaq
NDAQ
+US$201만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.96%
2 임의소비재 17.2%
3 건강관리 14.63%
4 산업재 10.65%
5 금융 7.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BC 아이콘
326
Brunswick
BC
US$41.7억
– –
-2,579
청산됨 -US$22.3만 –
BCC 아이콘
327
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
– –
-3,073
청산됨 -US$27.8만 –
BDX 아이콘
328
Becton Dickinson
BDX
US$522억
– –
-1,288
청산됨 -US$34만 –
BF.B 아이콘
329
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
– –
-3,874
청산됨 -US$25.9만 –
BIIB 아이콘
330
Biogen
BIIB
US$344억
– –
-1,316
청산됨 -US$37.5만 –
BLDR 아이콘
331
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
– –
-3,828
청산됨 -US$52.1만 –
BLK 아이콘
332
Blackrock
BLK
US$1757억
– –
-2,139
청산됨 -US$148만 –
BP 아이콘
333
BP
BP
US$1293억
– –
-6,613
청산됨 -US$23.3만 –
BRZE 아이콘
334
Braze
BRZE
US$33.3억
– –
-8,499
청산됨 -US$37.2만 –
BXMT 아이콘
335
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
– –
-37,463
청산됨 -US$78만 –
CABO 아이콘
336
Cable One
CABO
US$4102만
– –
-463
청산됨 -US$30.4만 –
CAG 아이콘
337
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
– –
-20,374
청산됨 -US$68.7만 –
CAT 아이콘
338
Caterpillar
CAT
US$3359억
– –
-6,300
청산됨 -US$155만 –
CB 아이콘
339
Chubb
CB
US$1388억
– –
-2,275
청산됨 -US$43.8만 –
CBOE 아이콘
340
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
– –
-3,653
청산됨 -US$50.4만 –
CCI 아이콘
341
Crown Castle
CCI
US$350억
– –
-6,573
청산됨 -US$74.9만 –
CCL 아이콘
342
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-34,939
청산됨 -US$65.8만 –
CDLX 아이콘
343
Cardlytics
CDLX
US$1195만
– –
-1,300
청산됨 -US$8.22만 –
CE 아이콘
344
Celanese
CE
US$52.1억
– –
-3,592
청산됨 -US$41.6만 –
CELH 아이콘
345
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
– –
-6,003
청산됨 -US$29.9만 –
CFG 아이콘
346
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
– –
-15,359
청산됨 -US$40.1만 –
CHKP 아이콘
347
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
– –
-4,070
청산됨 -US$51.1만 –
CHWY 아이콘
348
Chewy
CHWY
US$84.3억
– –
-13,601
청산됨 -US$53.7만 –
CIM 아이콘
349
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
– –
-4,731
청산됨 -US$8.19만 –
CIVI 아이콘
350
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
– –
-3,930
청산됨 -US$27.3만 –
12 13
14
15 16

유사한 펀드

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM US$1.09억 18% 1년 추정 수익률
SA
Syntax Advisors New York AUM US$1.14억 15.11% 1년 추정 수익률
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM US$9735만 20.83% 1년 추정 수익률
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM US$1.16억 31.19% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM US$9564만 8.86% 1년 추정 수익률
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM US$9518만 23.67% 1년 추정 수익률
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM US$1.2억 12.09% 1년 추정 수익률
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM US$1.23억

Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.

Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
  • Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.