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QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| – | – |
-21.609
| Geschlossen | -654.969 $ | – |
|
|
427
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-11.640
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
428
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| – | – |
-7.280
| Geschlossen | -223.569 $ | – |
|
429
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| – | – |
-941
| Geschlossen | -234.968 $ | – |
|
430
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| – | – |
-17.447
| Geschlossen | -320.850 $ | – |
|
431
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
| – | – |
-5.012
| Geschlossen | -201.282 $ | – |
|
432
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| – | – |
-981
| Geschlossen | -438.635 $ | – |
|
433
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| – | – |
-35.467
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
434
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
| – | – |
-9.855
| Geschlossen | -405.336 $ | – |
|
435
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| – | – |
-24.271
| Geschlossen | -560.175 $ | – |
|
436
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| – | – |
-4.211
| Geschlossen | -906.460 $ | – |
|
437
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| – | – |
-16.957
| Geschlossen | -272.499 $ | – |
|
438
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
| – | – |
-10.273
| Geschlossen | -66.877 $ | – |
|
439
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| – | – |
-40.384
| Geschlossen | -284.303 $ | – |
|
440
International Paper
IP
18 Mrd. $
| – | – |
-9.390
| Geschlossen | -298.696 $ | – |
|
441
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
| – | – |
-2.044
| Geschlossen | -276.410 $ | – |
|
442
Gartner
IT
13 Mrd. $
| – | – |
-2.844
| Geschlossen | -996.282 $ | – |
|
443
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-2.311
| Geschlossen | -215.408 $ | – |
|
444
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
| – | – |
-3.621
| Geschlossen | -353.156 $ | – |
|
445
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| – | – |
-4.926
| Geschlossen | -531.663 $ | – |
|
446
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| – | – |
-17.266
| Geschlossen | -177.149 $ | – |
|
447
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| – | – |
-15.456
| Geschlossen | -142.813 $ | – |
|
448
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| – | – |
-4.911
| Geschlossen | -243.291 $ | – |
|
449
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| – | – |
-43.819
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
450
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| – | – |
-11.630
| Geschlossen | -564.078 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .