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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Honda
HMC
US$445億
| – | – |
-21,609
| 已平倉 | -US$65.5萬 | – |
|
|
427
Honeywell
HON
US$670億
| – | – |
-11,640
| 已平倉 | -US$228萬 | – |
|
428
HP
HPQ
US$271億
| – | – |
-7,280
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
429
Hershey
HSY
US$343億
| – | – |
-941
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
430
Hertz
HTZ
US$6.17億
| – | – |
-17,447
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
431
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| – | – |
-5,012
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
432
Humana
HUM
US$496億
| – | – |
-981
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
433
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| – | – |
-35,467
| 已平倉 | -US$176萬 | – |
|
434
Integra LifeSciences
IART
US$10.3億
| – | – |
-9,855
| 已平倉 | -US$40.5萬 | – |
|
435
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| – | – |
-24,271
| 已平倉 | -US$56萬 | – |
|
436
IDEX
IEX
US$174億
| – | – |
-4,211
| 已平倉 | -US$90.6萬 | – |
|
437
Infosys
INFY
US$496億
| – | – |
-16,957
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – |
|
438
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05億
| – | – |
-10,273
| 已平倉 | -US$6.69萬 | – |
|
439
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7億
| – | – |
-40,384
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
440
International Paper
IP
US$180億
| – | – |
-9,390
| 已平倉 | -US$29.9萬 | – |
|
441
Interparfums
IPAR
US$37.1億
| – | – |
-2,044
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
442
Gartner
IT
US$130億
| – | – |
-2,844
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
443
ITT
ITT
US$177億
| – | – |
-2,311
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
444
Jack in the Box
JACK
US$2.34億
| – | – |
-3,621
| 已平倉 | -US$35.3萬 | – |
|
445
Jabil
JBL
US$292億
| – | – |
-4,926
| 已平倉 | -US$53.2萬 | – |
|
446
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| – | – |
-17,266
| 已平倉 | -US$17.7萬 | – |
|
447
KeyCorp
KEY
US$213億
| – | – |
-15,456
| 已平倉 | -US$14.3萬 | – |
|
448
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| – | – |
-4,911
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – |
|
449
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| – | – |
-43,819
| 已平倉 | -US$156萬 | – |
|
450
KLA
KLAC
US$2163億
| – | – |
-11,630
| 已平倉 | -US$56.4萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。