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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GWW
126
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 324 mil 0,3%
+468
Nova +US$ 338 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de GILD
127
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 323 mil 0,3%
4.310
+967
+29% +US$ 74,4 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de APH
128
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 322 mil 0,3%
+15.352
Nova +US$ 330 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de AVT
129
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
US$ 322 mil 0,3%
6.682
+2.631
+65% +US$ 127 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de SIX
130
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
US$ 321 mil 0,3%
+13.659
Nova +US$ 323 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de MRO
131
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 316 mil 0,3%
11.831
-49.487
-81% -US$ 1,28 mi
2022 Q3
4 trimestres
ícone de YOU
132
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
US$ 314 mil 0,3%
+16.515
Nova +US$ 366 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CRSP
133
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
US$ 314 mil 0,3%
6.921
+353
+5% +US$ 18,2 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de TDC
134
Teradata
TDC
US$ 2,82 bi
US$ 306 mil 0,29%
+6.798
Nova +US$ 333 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de BALL
135
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
US$ 300 mil 0,28%
+6.035
Nova +US$ 329 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de FOXA
136
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
US$ 300 mil 0,28%
9.625
+363
+4% +US$ 11,9 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de SITM
137
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
US$ 299 mil 0,28%
+2.615
Nova +US$ 322 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ETN
138
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 297 mil 0,28%
+1.393
Nova +US$ 300 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de AMAT
139
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 297 mil 0,28%
2.143
-2.415
-53% -US$ 346 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de MAA
140
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
US$ 295 mil 0,28%
2.293
-10.697
-82% -US$ 1,55 mi
2023 Q1
2 trimestres
ícone de INSP
141
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,99 bi
US$ 289 mil 0,27%
+1.456
Nova +US$ 367 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de AOS
142
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
US$ 289 mil 0,27%
4.368
-1.659
-28% -US$ 118 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de PATH
143
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
US$ 288 mil 0,27%
16.813
-16.498
-50% -US$ 275 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ATR
144
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
US$ 287 mil 0,27%
2.292
+564
+33% +US$ 69,2 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de DRVN
145
Driven Brands
DRVN
US$ 1,97 bi
US$ 286 mil 0,27%
+22.716
Nova +US$ 416 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SBUX
146
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 285 mil 0,27%
3.123
-17.910
-85% -US$ 1,76 mi
2022 Q4
3 trimestres
ícone de MSI
147
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
US$ 284 mil 0,27%
1.044
-4.659
-82% -US$ 1,33 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de SNY
148
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
US$ 282 mil 0,26%
+5.259
Nova +US$ 280 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EL
149
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
US$ 281 mil 0,26%
1.944
-318
-14% -US$ 53 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de GXO
150
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
US$ 281 mil 0,26%
4.788
+500
+12% +US$ 31,3 mil
2023 Q2
1 trimestre
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.