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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 81.38%
1년 추정 수익률 22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
자금 흐름
-US$1.27억
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$142만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$126만
3
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$120만
4
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$119만
5
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$228만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$225만
3
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$204만
4
NDAQ 아이콘
Nasdaq
NDAQ
+US$201만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.96%
2 임의소비재 17.2%
3 건강관리 14.63%
4 산업재 10.65%
5 금융 7.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GWW 아이콘
126
W.W. Grainger
GWW
US$627억
US$32.4만 0.3%
+468
신규 +US$33.8만
2023 Q3
0개 분기
GILD 아이콘
127
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
US$32.3만 0.3%
4,310
+967
+29% +US$7.44만
2023 Q1
2개 분기
APH 아이콘
128
Amphenol
APH
US$1957억
US$32.2만 0.3%
+15,352
신규 +US$33만
2023 Q3
0개 분기
AVT 아이콘
129
Avnet
AVT
US$74억
US$32.2만 0.3%
6,682
+2,631
+65% +US$12.7만
2023 Q2
1분기
SIX 아이콘
130
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
US$32.1만 0.3%
+13,659
신규 +US$32.3만
2023 Q3
0개 분기
MRO 아이콘
131
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
US$31.6만 0.3%
11,831
-49,487
-81% -US$128만
2022 Q3
4개 분기
YOU 아이콘
132
Clear Secure
YOU
US$45.2억
US$31.4만 0.3%
+16,515
신규 +US$36.6만
2023 Q3
0개 분기
CRSP 아이콘
133
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
US$31.4만 0.3%
6,921
+353
+5% +US$1.82만
2023 Q2
1분기
TDC 아이콘
134
Teradata
TDC
US$28.2억
US$30.6만 0.29%
+6,798
신규 +US$33.3만
2023 Q3
0개 분기
BALL 아이콘
135
Ball Corp
BALL
US$167억
US$30만 0.28%
+6,035
신규 +US$32.9만
2023 Q3
0개 분기
FOXA 아이콘
136
Fox Class A
FOXA
US$271억
US$30만 0.28%
9,625
+363
+4% +US$1.19만
2023 Q1
2개 분기
SITM 아이콘
137
SiTime
SITM
US$142억
US$29.9만 0.28%
+2,615
신규 +US$32.2만
2023 Q3
0개 분기
ETN 아이콘
138
Eaton
ETN
US$1520억
US$29.7만 0.28%
+1,393
신규 +US$30만
2023 Q3
0개 분기
AMAT 아이콘
139
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$29.7만 0.28%
2,143
-2,415
-53% -US$34.6만
2022 Q3
4개 분기
MAA 아이콘
140
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
US$29.5만 0.28%
2,293
-10,697
-82% -US$155만
2023 Q1
2개 분기
INSP 아이콘
141
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.9억
US$28.9만 0.27%
+1,456
신규 +US$36.7만
2023 Q3
0개 분기
AOS 아이콘
142
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
US$28.9만 0.27%
4,368
-1,659
-28% -US$11.8만
2023 Q2
1분기
PATH 아이콘
143
UiPath
PATH
US$67억
US$28.8만 0.27%
16,813
-16,498
-50% -US$27.5만
2023 Q2
1분기
ATR 아이콘
144
AptarGroup
ATR
US$79.2억
US$28.7만 0.27%
2,292
+564
+33% +US$6.92만
2023 Q2
1분기
DRVN 아이콘
145
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
US$28.6만 0.27%
+22,716
신규 +US$41.6만
2023 Q3
0개 분기
SBUX 아이콘
146
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$28.5만 0.27%
3,123
-17,910
-85% -US$176만
2022 Q4
3개 분기
MSI 아이콘
147
Motorola Solutions
MSI
US$766억
US$28.4만 0.27%
1,044
-4,659
-82% -US$133만
2023 Q2
1분기
SNY 아이콘
148
Sanofi
SNY
US$973억
US$28.2만 0.26%
+5,259
신규 +US$28만
2023 Q3
0개 분기
EL 아이콘
149
Estee Lauder
EL
US$379억
US$28.1만 0.26%
1,944
-318
-14% -US$5.3만
2023 Q1
2개 분기
GXO 아이콘
150
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
US$28.1만 0.26%
4,788
+500
+12% +US$3.13만
2023 Q2
1분기
4 5
6
7 8

유사한 펀드

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM US$1.09억 18% 1년 추정 수익률
SA
Syntax Advisors New York AUM US$1.14억 15.11% 1년 추정 수익률
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM US$9735만 20.83% 1년 추정 수익률
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM US$1.16억 31.19% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM US$9564만 8.86% 1년 추정 수익률
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM US$9518만 23.67% 1년 추정 수익률
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM US$1.2억 12.09% 1년 추정 수익률
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM US$1.23억

Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.

Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
  • Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.