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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$48.5만 | 0.46% |
7,471
-13,112
| -64% | -US$82.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
77
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$48만 | 0.45% |
+5,604
| 신규 | +US$48.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
78
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$47.9만 | 0.45% |
5,060
+2,915
| +136% | +US$31만 |
2023 Q2
1분기
|
|
79
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$47.8만 | 0.45% |
5,378
+1,534
| +40% | +US$13.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
80
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$47.7만 | 0.45% |
+13,497
| 신규 | +US$54.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
81
Tapestry
TPR
US$238억
| US$47.6만 | 0.45% |
+16,559
| 신규 | +US$60.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
82
Woodward
WWD
US$194억
| US$47.1만 | 0.44% |
+3,789
| 신규 | +US$47.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
83
Cencora
COR
US$651억
| US$47만 | 0.44% |
+2,613
| 신규 | +US$48.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
84
Warner Music
WMG
US$164억
| US$46.7만 | 0.44% |
+14,883
| 신규 | +US$46.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
85
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$46만 | 0.43% |
+9,726
| 신규 | +US$52.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
86
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$45.4만 | 0.43% |
+2,500
| 신규 | +US$47.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
87
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$45.2만 | 0.42% |
1,196
+180
| +18% | +US$6.51만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
88
Vale
VALE
US$556억
| US$44.8만 | 0.42% |
+33,417
| 신규 | +US$45.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
89
Centene
CNC
US$342억
| US$44.6만 | 0.42% |
6,475
+507
| +8% | +US$3.37만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
90
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628억
| US$44.4만 | 0.42% |
+28,725
| 신규 | +US$44.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
91
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$44.4만 | 0.42% |
+7,435
| 신규 | +US$50.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
92
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$44.1만 | 0.41% |
+55,159
| 신규 | +US$48.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
93
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$43.9만 | 0.41% |
+6,541
| 신규 | +US$45만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
94
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$43.8만 | 0.41% |
+5,704
| 신규 | +US$47.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
95
Kroger
KR
US$376억
| US$42.6만 | 0.4% |
9,530
+2,099
| +28% | +US$9.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
96
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$42.6만 | 0.4% |
18,586
+700
| +4% | +US$1.56만 |
2023 Q2
1분기
|
|
97
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$42.5만 | 0.4% |
+1,615
| 신규 | +US$46.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
98
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$42.2만 | 0.4% |
3,466
+841
| +32% | +US$11.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
99
Five Below
FIVE
US$123억
| US$42.1만 | 0.4% |
+2,618
| 신규 | +US$47.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
100
Twilio
TWLO
US$375억
| US$42만 | 0.39% |
+7,171
| 신규 | +US$44.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.