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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OXY
76
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
US$ 485 mil 0,46%
7.471
-13.112
-64% -US$ 825 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de POST
77
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
US$ 480 mil 0,45%
+5.604
Nova +US$ 489 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CPT
78
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
US$ 479 mil 0,45%
5.060
+2.915
+136% +US$ 310 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de TJX
79
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 478 mil 0,45%
5.378
+1.534
+40% +US$ 135 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de NNN
80
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
US$ 477 mil 0,45%
+13.497
Nova +US$ 541 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de TPR
81
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
US$ 476 mil 0,45%
+16.559
Nova +US$ 606 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de WWD
82
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
US$ 471 mil 0,44%
+3.789
Nova +US$ 473 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de COR
83
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
US$ 470 mil 0,44%
+2.613
Nova +US$ 483 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de WMG
84
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
US$ 467 mil 0,44%
+14.883
Nova +US$ 466 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ASO
85
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
US$ 460 mil 0,43%
+9.726
Nova +US$ 521 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de LECO
86
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
US$ 454 mil 0,43%
+2.500
Nova +US$ 478 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de WSO
87
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
US$ 452 mil 0,42%
1.196
+180
+18% +US$ 65,1 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de VALE
88
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
US$ 448 mil 0,42%
+33.417
Nova +US$ 455 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CNC
89
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
US$ 446 mil 0,42%
6.475
+507
+8% +US$ 33,7 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de TAK
90
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 62,8 bi
US$ 444 mil 0,42%
+28.725
Nova +US$ 445 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SQM
91
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
US$ 444 mil 0,42%
+7.435
Nova +US$ 501 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SOFI
92
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
US$ 441 mil 0,41%
+55.159
Nova +US$ 485 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EHC
93
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
US$ 439 mil 0,41%
+6.541
Nova +US$ 450 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EMN
94
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
US$ 438 mil 0,41%
+5.704
Nova +US$ 473 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de KR
95
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 426 mil 0,4%
9.530
+2.099
+28% +US$ 98,8 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MGY
96
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
US$ 426 mil 0,4%
18.586
+700
+4% +US$ 15,6 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MCD
97
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 425 mil 0,4%
+1.615
Nova +US$ 461 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de DGX
98
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
US$ 422 mil 0,4%
3.466
+841
+32% +US$ 112 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de FIVE
99
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
US$ 421 mil 0,4%
+2.618
Nova +US$ 479 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de TWLO
100
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
US$ 420 mil 0,39%
+7.171
Nova +US$ 447 mil
2023 Q3
0 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.