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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$41.2만 | 0.39% |
2,622
-72
| -3% | -US$1.09만 |
2023 Q2
1분기
|
|
102
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$41만 | 0.38% |
+8,605
| 신규 | +US$44.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
103
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$40.2만 | 0.38% |
7,806
-7,904
| -50% | -US$42.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
104
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$40.2만 | 0.38% |
+20,189
| 신규 | +US$46.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
105
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$39.5만 | 0.37% |
18,994
+4,279
| +29% | +US$9.48만 |
2023 Q2
1분기
|
|
106
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$39.4만 | 0.37% |
+13,642
| 신규 | +US$43.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
107
Burlington
BURL
US$165억
| US$39만 | 0.37% |
+2,885
| 신규 | +US$46.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
108
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$39만 | 0.37% |
2,501
+237
| +10% | +US$4.09만 |
2023 Q2
1분기
|
|
109
Ecolab
ECL
US$810억
| US$38.7만 | 0.36% |
+2,284
| 신규 | +US$41.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
110
Enovix
ENVX
US$5.46억
| US$38.7만 | 0.36% |
+35,206
| 신규 | +US$50.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
111
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$37.5만 | 0.35% |
+6,710
| 신규 | +US$43.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
ESTE
112
상장폐지됨
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
| US$37.3만 | 0.35% |
18,424
+5,270
| +40% | +US$9.19만 |
2023 Q2
1분기
|
|
113
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$37.2만 | 0.35% |
+5,208
| 신규 | +US$35만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
114
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$36.4만 | 0.34% |
+16,352
| 신규 | +US$43.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
115
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$35.7만 | 0.34% |
1,190
-1,286
| -52% | -US$38.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
116
Fabrinet
FN
US$130억
| US$34.5만 | 0.32% |
+2,071
| 신규 | +US$28.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
117
Coherent
COHR
US$459억
| US$34.5만 | 0.32% |
+10,561
| 신규 | +US$43.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
118
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$34.2만 | 0.32% |
+48,389
| 신규 | +US$35.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
119
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$34만 | 0.32% |
+15,032
| 신규 | +US$39.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
120
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$33.5만 | 0.31% |
+4,446
| 신규 | +US$36만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
121
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$33.3만 | 0.31% |
+25,829
| 신규 | +US$38.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
122
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$33.2만 | 0.31% |
+9,059
| 신규 | +US$36.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
123
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$33만 | 0.31% |
+4,478
| 신규 | +US$35.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
124
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$32.9만 | 0.31% |
+3,812
| 신규 | +US$32.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
125
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$32.7만 | 0.31% |
+2,695
| 신규 | +US$30.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.