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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$28.1만 | 0.26% |
+1,435
| 신규 | +US$28.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
152
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$28만 | 0.26% |
8,349
+2,364
| +39% | +US$8.17만 |
2023 Q2
1분기
|
|
153
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$27.7만 | 0.26% |
26,930
-10,703
| -28% | -US$10만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
154
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$27.6만 | 0.26% |
+4,902
| 신규 | +US$27.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
155
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$27.4만 | 0.26% |
8,216
-397
| -5% | -US$1.39만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$27.4만 | 0.26% |
1,322
-4,821
| -78% | -US$101만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
157
General Motors
GM
US$737억
| US$27.3만 | 0.26% |
8,289
-46,262
| -85% | -US$164만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
158
AT&T
T
US$1606억
| US$27.1만 | 0.25% |
+18,061
| 신규 | +US$26.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
159
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$27만 | 0.25% |
21,365
-1,000
| -4% | -US$1.07만 |
2023 Q2
1분기
|
|
160
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$26.9만 | 0.25% |
+3,458
| 신규 | +US$23.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
161
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$26.7만 | 0.25% |
+3,286
| 신규 | +US$22.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
162
Target
TGT
US$701억
| US$26.6만 | 0.25% |
+2,408
| 신규 | +US$30.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
163
TriNet
TNET
US$32.5억
| US$26.4만 | 0.25% |
+2,265
| 신규 | +US$23.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
164
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$26.3만 | 0.25% |
2,420
+520
| +27% | +US$6.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
165
America Movil
AMX
US$684억
| US$26.1만 | 0.25% |
+15,098
| 신규 | +US$29.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
166
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$26만 | 0.24% |
20,162
-23,601
| -54% | -US$35만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
167
Viasat
VSAT
US$81억
| US$25.8만 | 0.24% |
+13,978
| 신규 | +US$40만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
168
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$25.7만 | 0.24% |
+2,257
| 신규 | +US$27.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
169
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$25.7만 | 0.24% |
+27,471
| 신규 | +US$26만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
170
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
| US$25.3만 | 0.24% |
8,523
-15,849
| -65% | -US$49.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
171
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$25.3만 | 0.24% |
+1,100
| 신규 | +US$25만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
172
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$25만 | 0.23% |
+11,219
| 신규 | +US$28.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
173
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$24.9만 | 0.23% |
+11,579
| 신규 | +US$28.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
174
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$24.8만 | 0.23% |
+30,927
| 신규 | +US$24.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
175
Insmed
INSM
US$210억
| US$24.7만 | 0.23% |
+9,778
| 신규 | +US$22.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.