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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWW-Symbol
126
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
323.781 $ 0,3 %
+468
Neu +338.441 $
2023 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
127
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
322.991 $ 0,3 %
4.310
+967
+29 % +74.378 $
2023 Q1
2 Quartale
APH-Symbol
128
Amphenol
APH
196 Mrd. $
322.354 $ 0,3 %
+15.352
Neu +330.156 $
2023 Q3
0 Quartale
AVT-Symbol
129
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
322.006 $ 0,3 %
6.682
+2.631
+65 % +127.010 $
2023 Q2
1 Quartal
SIX-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
321.123 $ 0,3 %
+13.659
Neu +322.747 $
2023 Q3
0 Quartale
MRO-Symbol
131
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
316.479 $ 0,3 %
11.831
-49.487
-81 % -1,28 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
YOU-Symbol
132
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
314.446 $ 0,3 %
+16.515
Neu +366.053 $
2023 Q3
0 Quartale
CRSP-Symbol
133
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
314.144 $ 0,3 %
6.921
+353
+5 % +18.231 $
2023 Q2
1 Quartal
TDC-Symbol
134
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
306.046 $ 0,29 %
+6.798
Neu +332.719 $
2023 Q3
0 Quartale
BALL-Symbol
135
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
300.422 $ 0,28 %
+6.035
Neu +329.367 $
2023 Q3
0 Quartale
FOXA-Symbol
136
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
300.300 $ 0,28 %
9.625
+363
+4 % +11.925 $
2023 Q1
2 Quartale
SITM-Symbol
137
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
298.764 $ 0,28 %
+2.615
Neu +322.236 $
2023 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
138
Eaton
ETN
152 Mrd. $
297.099 $ 0,28 %
+1.393
Neu +300.304 $
2023 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
139
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
296.698 $ 0,28 %
2.143
-2.415
-53 % -346.312 $
2022 Q3
4 Quartale
MAA-Symbol
140
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
294.994 $ 0,28 %
2.293
-10.697
-82 % -1,55 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
INSP-Symbol
141
Inspire Medical Systems
INSP
1,99 Mrd. $
288.929 $ 0,27 %
+1.456
Neu +367.208 $
2023 Q3
0 Quartale
AOS-Symbol
142
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
288.856 $ 0,27 %
4.368
-1.659
-28 % -117.766 $
2023 Q2
1 Quartal
PATH-Symbol
143
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
287.670 $ 0,27 %
16.813
-16.498
-50 % -274.728 $
2023 Q2
1 Quartal
ATR-Symbol
144
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
286.592 $ 0,27 %
2.292
+564
+33 % +69.169 $
2023 Q2
1 Quartal
DRVN-Symbol
145
Driven Brands
DRVN
1,97 Mrd. $
285.994 $ 0,27 %
+22.716
Neu +415.544 $
2023 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
146
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
285.036 $ 0,27 %
3.123
-17.910
-85 % -1,76 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
MSI-Symbol
147
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
284.219 $ 0,27 %
1.044
-4.659
-82 % -1,33 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SNY-Symbol
148
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
282.093 $ 0,26 %
+5.259
Neu +280.390 $
2023 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
149
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
281.005 $ 0,26 %
1.944
-318
-14 % -53.020 $
2023 Q1
2 Quartale
GXO-Symbol
150
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
280.816 $ 0,26 %
4.788
+500
+12 % +31.277 $
2023 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .