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KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 27 k | 0.02% |
62
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 26.1 k | 0.02% |
345
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
153
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 25.4 k | 0.02% |
351
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
154
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 24.9 k | 0.02% |
208
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
155
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 23.3 k | 0.02% |
290
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
156
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 22.4 k | 0.02% |
400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
157
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 22 k | 0.02% |
281
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
158
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 518 M
| USD 21.8 k | 0.02% |
1,644
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
159
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 21 k | 0.02% |
1,402
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
160
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 20.8 k | 0.02% |
788
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
161
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 20.7 k | 0.02% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
162
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 20.2 k | 0.02% |
312
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 18.9 k | 0.02% |
164
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
164
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 18.3 k | 0.02% |
222
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
165
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 17.4 k | 0.02% |
210
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
166
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
306
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
167
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
175
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
168
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
289
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
169
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
315
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
170
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 13.3 k | 0.01% |
38
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
171
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
104
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
172
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 11.6 k | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
120
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 10.9 k | 0.01% |
77
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
175
Dropbox
DBX
USD 8226 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
400
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.