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KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
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Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。