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CC

Claybrook Capital Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 3,52%
Retorno est. (1 ano) 10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,79%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+7,15%
Retorno est. (5 anos)
+9,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,26 mi
Fluxo de capital (%)
3,58%
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
142
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
+US$ 11,1 mi
2
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 47,9 mil
3
ícone de PCT
PureCycle Technologies
PCT
+US$ 36,1 mil
4
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 32,5 mil
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 23,1 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GFF
Griffon
GFF
+US$ 2,28 mi
2
ícone de HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+US$ 837 mil
3
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 668 mil
4
ícone de STZ
Constellation Brands
STZ
+US$ 263 mil
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 259 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,73%
2 Financeiro 12,11%
3 Imóveis 11,59%
4 Energia 5,04%
5 Bens de consumo básico 3,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 16,4 mi 9,37%
38.321
+52
+0,1% +US$ 23,1 mil
2017 Q4
23 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 9,33 mi 5,34%
26.054
+32
+0,1% +US$ 11,9 mil
2017 Q4
23 trimestres
ícone de NRK
3
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 818 mi
US$ 7,49 mi 4,28%
792.367
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de MO
4
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 5,07 mi 2,9%
120.458
– –
2021 Q1
10 trimestres
ícone de NAN
5
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$ 331 mi
US$ 4,7 mi 2,69%
486.078
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,85 mi 2,2%
10.980
+135
+1% +US$ 47,9 mil
2017 Q4
23 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,57 mi 2,04%
28.050
-800
-3% -US$ 107 mil
2017 Q4
23 trimestres
ícone de ET
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 3,12 mi 1,78%
222.298
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de MYN
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 839 mi
US$ 3,09 mi 1,77%
348.250
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de LADR
10
Ladder Capital
LADR
US$ 1,16 bi
US$ 2,79 mi 1,6%
271.781
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de VT
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 2,74 mi 1,57%
29.423
-920
-3% -US$ 89,3 mil
2021 Q3
8 trimestres
ícone de MOAT
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 2,68 mi 1,53%
35.300
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de MHN
13
Deslistada
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
US$ 2,67 mi 1,53%
292.141
– –
2021 Q3
8 trimestres
PNF
14
Deslistada
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
US$ 2,48 mi 1,42%
397.400
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de NEA
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
US$ 2,41 mi 1,38%
248.583
– –
2017 Q4
23 trimestres
ícone de FSK
16
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
US$ 2,36 mi 1,35%
119.643
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de STWD
17
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
US$ 2,33 mi 1,33%
120.192
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,32 mi 1,33%
7.335
– –
2017 Q4
23 trimestres
ícone de EPRT
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
US$ 2,31 mi 1,32%
106.758
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de JPC
20
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
US$ 2,26 mi 1,29%
357.226
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de PML
21
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 444 mi
US$ 2,15 mi 1,23%
280.187
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de PSQ
22
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 594 mi
US$ 2,13 mi 1,22%
39.070
-360
-0,9% -US$ 19,1 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de RC
23
Ready Capital
RC
US$ 182 mi
US$ 2,09 mi 1,2%
206.637
– –
2021 Q3
8 trimestres
ícone de BDX
24
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 2,06 mi 1,18%
7.950
-125
-2% -US$ 33,8 mil
2020 Q1
14 trimestres
ícone de IQI
25
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 477 mi
US$ 2,05 mi 1,17%
244.543
– –
2021 Q3
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BAG
Briggs Advisory Group Lincoln, Rhode Island AUM de US$ 175 mi 16,29% Retorno est. (1 ano)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California AUM de US$ 186 mi 11,23% Retorno est. (1 ano)
NFAM
North Fourth Asset Management Englewood Cliffs, New Jersey AUM de US$ 164 mi 43,6% Retorno est. (1 ano)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California AUM de US$ 191 mi 19,3% Retorno est. (1 ano)
HPWA
Hall Private Wealth Advisors Waxhaw, North Carolina AUM de US$ 149 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 203 mi 20,54% Retorno est. (1 ano)
WMS
Wealth Management Solutions Exton, Pennsylvania AUM de US$ 146 mi 10,12% Retorno est. (1 ano)
DLG
Daniel L. Goodwin AUM de US$ 207 mi 22,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Claybrook Capital no T3 2023

No T3 2023, Claybrook Capital detinha 142 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Claybrook Capital alocou US$ 6,26 mi em capital novo líquido no T3 2023, abrindo 1 nova posição e ampliando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 ações no valor de US$ 174 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imóveis.

Entre as reduções, a maior foi em Swan Hedged Equity US Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.

  • A maior compra de Claybrook Capital no T3 2023 foi UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 ações no valor de US$ 174 mil.
  • Claybrook Capital foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 47,9 mil.
  • A maior redução de Claybrook Capital em T3 2023 foi em Swan Hedged Equity US Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.
  • Claybrook Capital encerrou totalmente sua posição em Griffon no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Claybrook Capital representam 34% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2023.
  • Claybrook Capital abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Claybrook Capital caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Claybrook Capital referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.