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DLG
Daniel L. Goodwin Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
22,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,31%
Retorno est. (1 ano)
+22,03%
Retorno est. (3 anos)
+72,64%
Retorno est. (5 anos)
+54,1%
Retorno est. (10 anos)
+61,51%
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,64%
Posição
99
Nova
8
Aumentada
34
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 926 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$ 875 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 666 mil |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 55,55% |
| 2 | Diversos | 18,03% |
| 3 | Tecnologia | 6,52% |
| 4 | Financeiro | 5,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
| US$ 110 mi | 53,17% |
5.133.918
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,8 mi | 5,2% |
25.168
+2.081
| +9% | +US$ 926 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,57 mi | 2,69% |
42.220
+4.320
| +11% | +US$ 562 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,13 mi | 2,48% |
10.180
| – | – |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,41 mi | 2,13% |
34.655
+480
| +1% | +US$ 64,3 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,98 mi | 1,92% |
27.450
-100
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,77 mi | 1,82% |
24.900
| – | – |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,06 mi | 1,48% |
9.696
+960
| +11% | +US$ 317 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,99 mi | 1,45% |
8.929
+1.725
| +24% | +US$ 598 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 2,66 mi | 1,29% |
257.983
+2.300
| +0,9% | +US$ 25,9 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,43 mi | 1,17% |
55.800
+3.000
| +6% | +US$ 134 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,4 mi | 1,16% |
20.510
| – | – |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,31 mi | 1,12% |
13.496
-20
| -0,1% | -US$ 3,67 mil |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,15 mi | 1,04% |
6.650
+300
| +5% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,08 mi | 1,01% |
18.723
-11.310
| -38% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,07 mi | 1% |
5.775
+2.495
| +76% | +US$ 925 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 1,82 mi | 0,88% |
1.637
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,8 mi | 0,87% |
22.000
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$ 117 mi
| US$ 1,61 mi | 0,78% |
105.313
+16.459
| +19% | +US$ 261 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 1,51 mi | 0,73% |
156.332
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,17 bi
| US$ 1,28 mi | 0,62% |
122.658
+784
| +0,6% | +US$ 8,87 mil |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
22
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 1,26 mi | 0,61% |
124.240
-661
| -0,5% | -US$ 7,19 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 516 mi
| US$ 1,19 mi | 0,57% |
114.187
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 1,09 mi | 0,53% |
45.968
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 1,02 mi | 0,49% |
99.055
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Daniel L. Goodwin no T3 2023
No T3 2023, Daniel L. Goodwin detinha 99 posições no valor de US$ 207 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Daniel L. Goodwin mostra 8 novas, 34 aumentaram, 11 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Daniel L. Goodwin no T3 2023 foi Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil.
- Daniel L. Goodwin foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 926 mil.
- A maior redução de Daniel L. Goodwin em T3 2023 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Daniel L. Goodwin encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Daniel L. Goodwin representam 74% de sua carteira de US$ 207 mi no T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Daniel L. Goodwin caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel L. Goodwin referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.