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SWA
Sutton Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
7,39%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+40,87%
Retorno est. (5 anos)
+61,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,92%
Posição
893
Nova
38
Aumentada
361
Reduzida
136
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 468 mil |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 419 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 298 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 153 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 143 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,59% |
| 2 | Tecnologia | 13,69% |
| 3 | Saúde | 9,84% |
| 4 | Industriais | 6,29% |
| 5 | Financeiro | 6,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 23,8 mi | 11,71% |
1.411.176
+12.567
| +0,9% | +US$ 220 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,2 mi | 6,48% |
76.979
+946
| +1% | +US$ 173 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,3 mi | 6,07% |
31.419
+1.707
| +6% | +US$ 698 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 8,5 mi | 4,18% |
46.770
| – | – |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,21 mi | 3,55% |
30.697
-283
| -0,9% | -US$ 69,3 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,69 mi | 2,8% |
38.197
+390
| +1% | +US$ 57,3 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 5,43 mi | 2,67% |
78.343
+882
| +1% | +US$ 64,3 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 5,26 mi | 2,58% |
+140.211
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,23 mi | 2,57% |
55.489
+4.685
| +9% | +US$ 468 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,69 mi | 2,31% |
10.964
+42
| +0,4% | +US$ 18,7 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 4,67 mi | 2,3% |
93.153
+3.871
| +4% | +US$ 212 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,5 mi | 2,21% |
14.251
+504
| +4% | +US$ 167 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,26 mi | 2,1% |
205.776
-6.522
| -3% | -US$ 143 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,37 mi | 1,66% |
21.638
-416
| -2% | -US$ 68,6 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,27 mi | 1,61% |
12.428
-125
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,1 mi | 1,52% |
31.989
-384
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
17
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,48% |
28.176
+1.170
| +4% | +US$ 122 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,77 mi | 1,36% |
21.185
+526
| +3% | +US$ 68 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,65 mi | 1,3% |
11.015
+21
| +0,2% | +US$ 5,12 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,41 mi | 1,19% |
14.322
+118
| +0,8% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,23 mi | 1,1% |
15.408
+361
| +2% | +US$ 54,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,9 mi | 0,93% |
6.274
+18
| +0,3% | +US$ 5,79 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,83 mi | 0,9% |
42.060
+1.520
| +4% | +US$ 68,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,85% |
76.527
-1.080
| -1% | -US$ 25,6 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,61 mi | 0,79% |
15.680
+230
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sutton Wealth Advisors no T3 2023
No T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 893 posições no valor de US$ 203 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Sutton Wealth Advisors mostra 38 novas, 361 aumentaram, 136 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 ações no valor de US$ 5,26 mi. A maior venda foi de Schwab Emerging Markets Equity ETF, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sutton Wealth Advisors no T3 2023 foi WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 ações no valor de US$ 5,26 mi.
- Sutton Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 698 mil.
- A maior redução de Sutton Wealth Advisors em T3 2023 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Sutton Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Kellanova no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,56 mil.
- As dez maiores posições de Sutton Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2023.
- Sutton Wealth Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 28 em T3 2023.
- O valor da carteira de Sutton Wealth Advisors caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.