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SWA
Sutton Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
7.39%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 5.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.92%
Posición
893
Nuevas
38
Aumentadas
361
Reducidas
136
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 698 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 468 k |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 419 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 298 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 229 k |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 153 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 143 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.59% |
| 2 | Tecnología | 13.69% |
| 3 | Atención médica | 9.84% |
| 4 | Industriales | 6.29% |
| 5 | Finanzas | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 23.8 M | 11.71% |
1,411,176
+12,567
| +0.9% | +USD 220 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 6.48% |
76,979
+946
| +1% | +USD 173 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.3 M | 6.07% |
31,419
+1,707
| +6% | +USD 698 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 8.5 M | 4.18% |
46,770
| – | – |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 7.21 M | 3.55% |
30,697
-283
| -0.9% | -USD 69.3 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.69 M | 2.8% |
38,197
+390
| +1% | +USD 57.3 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 5.43 M | 2.67% |
78,343
+882
| +1% | +USD 64.3 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 5.26 M | 2.58% |
+140,211
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.23 M | 2.57% |
55,489
+4,685
| +9% | +USD 468 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.69 M | 2.31% |
10,964
+42
| +0.4% | +USD 18.7 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 4.67 M | 2.3% |
93,153
+3,871
| +4% | +USD 212 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.5 M | 2.21% |
14,251
+504
| +4% | +USD 167 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.26 M | 2.1% |
205,776
-6,522
| -3% | -USD 143 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.37 M | 1.66% |
21,638
-416
| -2% | -USD 68.6 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.27 M | 1.61% |
12,428
-125
| -1% | -USD 35.7 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.1 M | 1.52% |
31,989
-384
| -1% | -USD 40.3 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
17
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.02 M | 1.48% |
28,176
+1,170
| +4% | +USD 122 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.77 M | 1.36% |
21,185
+526
| +3% | +USD 68 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.65 M | 1.3% |
11,015
+21
| +0.2% | +USD 5.12 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.41 M | 1.19% |
14,322
+118
| +0.8% | +USD 19.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.23 M | 1.1% |
15,408
+361
| +2% | +USD 54.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.9 M | 0.93% |
6,274
+18
| +0.3% | +USD 5.79 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.83 M | 0.9% |
42,060
+1,520
| +4% | +USD 68.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.85% |
76,527
-1,080
| -1% | -USD 25.6 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.61 M | 0.79% |
15,680
+230
| +1% | +USD 24.8 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
DLG
RCGI
BC
TA
KXA
ZR
WA
CC
Revisión del portafolio de Sutton Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors mantenía 893 posiciones valuadas en USD 203 M, un 1.5% menos que los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Sutton Wealth Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 361, 136 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140,211 acciones con un valor de USD 5.26 M. La mayor venta fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 fue WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140,211 acciones por un valor de USD 5.26 M.
- Sutton Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 698 k.
- La mayor reducción de Sutton Wealth Advisors durante T3 2023 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Sutton Wealth Advisors cerró por completo su posición en Kellanova en T3 2023, con una venta estimada de USD 8.56 k.
- Las diez principales posiciones de Sutton Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 203 M en T3 2023.
- Sutton Wealth Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Sutton Wealth Advisors cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.