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WA

Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 223 M Rotación 14.08%
Rendimiento estimado a 1 año 32.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
Flujo de capital
-USD 1.06 M
Flujo de capital %
-0.47%
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
71
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 602 k
2
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 323 k
3
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 320 k
4
icono de SMCI
Super Micro Computer
SMCI
+USD 298 k
5
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 270 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 769 k
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 608 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 595 k
4
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 408 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 353 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 33.41%
2 Varios 22.94%
3 Consumo discrecional 12.6%
4 Finanzas 12.38%
5 Servicios de comunicación 10.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 51.5 M 23.06%
300,800
+3,284
+1% +USD 602 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 24.3 M 10.88%
191,147
-4,537
-2% -USD 608 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 16.2 M 7.25%
123,730
+520
+0.4% +USD 67.3 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14.8 M 6.62%
41,269
-953
-2% -USD 353 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de MA
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 13.2 M 5.92%
33,410
+65
+0.2% +USD 26.1 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 10.5 M 4.69%
81,344
-2,059
-2% -USD 273 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.9 M 4.44%
31,378
+19
+0.1% +USD 6.28 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.23 M 4.13%
212,290
-13,270
-6% -USD 595 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 8.02 M 3.59%
34,868
+54
+0.2% +USD 13 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 6.56 M 2.94%
42,200
-1,113
-3% -USD 180 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de ESS
11
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
USD 5.81 M 2.6%
27,389
– –
2019 Q4
15 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.39 M 2.41%
17,964
+86
+0.5% +USD 25.9 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de SCHW
13
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 3.54 M 1.59%
64,505
+2,500
+4% +USD 151 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de HD
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.42 M 1.53%
11,320
– –
2019 Q4
15 trimestres
icono de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.08 M 1.38%
19,791
+16
+0.1% +USD 2.64 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de QCOM
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.68 M 1.2%
24,087
-879
-4% -USD 102 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 2.53 M 1.13%
5,000
– –
2020 Q3
12 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.48 M 1.11%
5,793
-30
-0.5% -USD 13.3 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de RDVY
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 2.21 M 0.99%
48,203
-132
-0.3% -USD 6.31 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de ABBV
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.95 M 0.88%
13,115
-5
-0% -USD 734
2020 Q2
13 trimestres
icono de IYJ
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
USD 1.65 M 0.74%
16,356
– –
2019 Q4
15 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.56 M 0.7%
2,770
+150
+6% +USD 82.8 k
2021 Q2
9 trimestres
icono de XLK
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.35 M 0.61%
16,494
+24
+0.1% +USD 2.06 k
2020 Q1
14 trimestres
icono de PPA
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 1.33 M 0.6%
16,670
– –
2019 Q4
15 trimestres
icono de NXTG
25
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 540 M
USD 1.32 M 0.59%
19,500
– –
2020 Q1
14 trimestres
1
2 3

Fondos similares

ZR
Zeno Research New York AUM de USD 223 M 24.15% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington AUM de USD 219 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California AUM de USD 235 M 24.13% Rendimiento estimado a 1 año
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California AUM de USD 211 M 51.22% Rendimiento estimado a 1 año
DLG
Daniel L. Goodwin AUM de USD 207 M 22.03% Rendimiento estimado a 1 año
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California AUM de USD 241 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida AUM de USD 203 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut AUM de USD 245 M 128.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Wealth Advisors mantenía 71 posiciones valuadas en USD 223 M, un 4.8% menos que los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T3 2023 de Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 19 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 626 acciones con un valor de USD 336 k. La mayor venta fue Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 769 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Wealth Advisors en T3 2023 fue Eli Lilly: 626 acciones por un valor de USD 336 k.
  • Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 602 k.
  • La mayor reducción de Wealth Advisors durante T3 2023 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 769 k.
  • Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 408 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 223 M en T3 2023.
  • Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Wealth Advisors cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 223 M.

Según el Informe 13F de Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.