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WA
Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
14.08%
1年估算報酬率
32.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.77%
1年估算報酬率
+32.56%
3年估算報酬率
+39.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
-US$1115萬
(-4.8%)
資金流向
-US$106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
71
新
6
增持
15
減碼
19
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$60.2萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.3萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$32萬 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$29.8萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$76.9萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.8萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.41% |
| 2 | 其他 | 22.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.38% |
| 5 | 通訊服務 | 10.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5150萬 | 23.06% |
300,800
+3,284
| +1% | +US$60.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2430萬 | 10.88% |
191,147
-4,537
| -2% | -US$60.8萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1619萬 | 7.25% |
123,730
+520
| +0.4% | +US$6.73萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1479萬 | 6.62% |
41,269
-953
| -2% | -US$35.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1323萬 | 5.92% |
33,410
+65
| +0.2% | +US$2.61萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1047萬 | 4.69% |
81,344
-2,059
| -2% | -US$27.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$991萬 | 4.44% |
31,378
+19
| +0.1% | +US$6,278 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$923萬 | 4.13% |
212,290
-13,270
| -6% | -US$59.5萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$802萬 | 3.59% |
34,868
+54
| +0.2% | +US$1.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$656萬 | 2.94% |
42,200
-1,113
| -3% | -US$18萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
11
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$581萬 | 2.6% |
27,389
| – | – |
2019 Q4
15個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$539萬 | 2.41% |
17,964
+86
| +0.5% | +US$2.59萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$354萬 | 1.59% |
64,505
+2,500
| +4% | +US$15.1萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$342萬 | 1.53% |
11,320
| – | – |
2019 Q4
15個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$308萬 | 1.38% |
19,791
+16
| +0.1% | +US$2,640 |
2019 Q4
15個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$268萬 | 1.2% |
24,087
-879
| -4% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$253萬 | 1.13% |
5,000
| – | – |
2020 Q3
12個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$248萬 | 1.11% |
5,793
-30
| -0.5% | -US$1.33萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$221萬 | 0.99% |
48,203
-132
| -0.3% | -US$6,310 |
2019 Q4
15個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$195萬 | 0.88% |
13,115
-5
| -0% | -US$734 |
2020 Q2
13個季度
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$165萬 | 0.74% |
16,356
| – | – |
2019 Q4
15個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$156萬 | 0.7% |
2,770
+150
| +6% | +US$8.28萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$135萬 | 0.61% |
16,494
+24
| +0.1% | +US$2,058 |
2020 Q1
14個季度
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$133萬 | 0.6% |
16,670
| – | – |
2019 Q4
15個季度
|
|
25
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.4億
| US$132萬 | 0.59% |
19,500
| – | – |
2020 Q1
14個季度
|
|
相似基金
ZR
TA
KWA
RCGI
DLG
GGPE
SWA
TOGEPT
Wealth Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Wealth Advisors持有71個部位，管理資產為US$2.23億，較前一季的US$2.34億減少4.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Wealth Advisors的2023年第3季申報資料顯示有新增6項、增加15檔、減碼19檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eli Lilly：共626股，價值US$33.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計金額為US$76.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產33%，低於前一季的34%，其次為其他和非必需消費品。
- Wealth Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進626股，價值US$33.6萬。
- Wealth Advisors在2023年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$60.2萬。
- Wealth Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計減持了US$76.9萬。
- Wealth Advisors於2023年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2023年第3季，Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占74%。
- Wealth Advisors在2023年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.8%，降至US$2.23億。
根據Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。