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KWA
KCS Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.35億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
24.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+24.13%
3年估算報酬率
+45.28%
5年估算報酬率
+70.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
-US$5408萬
(-19%)
資金流向
-US$4894萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
156
新
3
增持
20
減碼
108
已平倉
23
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$75萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$37萬 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$22.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$325萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$270萬 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$253萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$241萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.1% |
| 2 | 科技 | 19.92% |
| 3 | 金融 | 11.34% |
| 4 | 醫療保健 | 8.03% |
| 5 | 通訊服務 | 7.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2908萬 | 12.4% |
169,875
-6,076
| -3% | -US$111萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1260萬 | 5.37% |
250,266
-53,949
| -18% | -US$270萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1170萬 | 4.99% |
203,100
-29,666
| -13% | -US$171萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
4
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$829萬 | 3.53% |
166,015
-396
| -0.2% | -US$1.97萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$556萬 | 2.37% |
12,949
-7,255
| -36% | -US$325萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$506萬 | 2.16% |
56,949
+1,201
| +2% | +US$11萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$468萬 | 1.99% |
15,586
-5,737
| -27% | -US$173萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$455萬 | 1.94% |
14,416
-5,513
| -28% | -US$182萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$434萬 | 1.85% |
12,398
-2,773
| -18% | -US$98.4萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$407萬 | 1.74% |
53,619
-4,865
| -8% | -US$37.8萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$393萬 | 1.67% |
29,778
-4,727
| -14% | -US$61.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$373萬 | 1.59% |
40,974
-4,862
| -11% | -US$42.8萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$327萬 | 1.39% |
23,595
-2,792
| -11% | -US$40萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.22億
| US$324萬 | 1.38% |
71,266
-13,223
| -16% | -US$60.7萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$312萬 | 1.33% |
70,414
-10,601
| -13% | -US$47.3萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$306萬 | 1.31% |
36,041
-10,808
| -23% | -US$91.9萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$302萬 | 1.29% |
20,839
-3,136
| -13% | -US$47萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
18
已下市
Cenovus Energy Inc Warrants
CVE.WS
| US$296萬 | 1.26% |
184,533
-48,048
| -21% | -US$68.7萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
19
Kroger
KR
US$376億
| US$296萬 | 1.26% |
66,067
-9,545
| -13% | -US$44.9萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$294萬 | 1.25% |
36,033
-5,514
| -13% | -US$47.9萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$293萬 | 1.25% |
6,727
+248
| +4% | +US$11.2萬 |
2018 Q1
22個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$292萬 | 1.25% |
12,699
-1,677
| -12% | -US$40.3萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$283萬 | 1.2% |
5,001
-477
| -9% | -US$26.3萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
24
News Corp Class B
NWS
US$177億
| US$278萬 | 1.19% |
133,440
-19,494
| -13% | -US$40.4萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861億
| US$276萬 | 1.18% |
85,176
-2,782
| -3% | -US$9.4萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
相似基金
GGPE
TOGEPT
WA
ZR
W
TA
CA
SC
KCS Wealth Advisory的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，KCS Wealth Advisory持有156個部位，管理資產為US$2.35億，較前一季的US$2.89億減少19%。 其前十大持股占投資組合的38%。
KCS Wealth Advisory於2023年第3季淨撤出US$4894萬，平倉23個部位，並減持108檔持股。 最受矚目的出清持股是Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund，這筆估值約為US$253萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的38%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，KCS Wealth Advisory新建了ExxonMobil的部位，價值US$23.6萬。
- KCS Wealth Advisory在2023年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進2,004股，價值US$23.6萬。
- KCS Wealth Advisory在2023年第3季增持Janus Henderson B-BBB CLO ETF的幅度最大，估計增加US$75萬。
- KCS Wealth Advisory在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$325萬。
- KCS Wealth Advisory於2023年第3季完全出清Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund，估計賣出金額為US$253萬。
- 在2023年第3季，KCS Wealth Advisory的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占38%。
- KCS Wealth Advisory在2023年第3季新增了3個部位，並平倉23個部位。
- KCS Wealth Advisory的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$2.35億。
根據KCS Wealth Advisory的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月3日提交。