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T
TRUADVICE 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
34.46%
1年估算報酬率
14.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.71%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+21.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
-US$1713萬
(-6.3%)
資金流向
-US$1149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.99%
持股
296
新
36
增持
58
減碼
121
已平倉
66
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461萬 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368萬 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293萬 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278萬 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289萬 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.41% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.66% |
| 3 | 科技 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 2.72% |
| 5 | 通訊服務 | 1.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24億
| US$1557萬 | 6.11% |
628,430
+67,580
| +12% | +US$165萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$659萬 | 2.59% |
14,966
-437
| -3% | -US$19.4萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$650萬 | 2.55% |
17,169
-1,789
| -9% | -US$66.3萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$574萬 | 2.25% |
119,316
+40,272
| +51% | +US$190萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$571萬 | 2.24% |
12,909
-4,317
| -25% | -US$193萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$440萬 | 1.73% |
71,883
-34,832
| -33% | -US$213萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$423萬 | 1.66% |
44,992
-16,012
| -26% | -US$154萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$420萬 | 1.65% |
167,677
+4,315
| +3% | +US$10.8萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$411萬 | 1.61% |
76,360
+21,859
| +40% | +US$120萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$409萬 | 1.61% |
19,067
+17,943
| +1,596% | +US$461萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3億
| US$403萬 | 1.58% |
122,129
-5,238
| -4% | -US$17.3萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$400萬 | 1.57% |
106,719
-4,490
| -4% | -US$16.8萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.65億
| US$398萬 | 1.56% |
121,003
-6,179
| -5% | -US$20萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.39億
| US$390萬 | 1.53% |
115,740
-1,846
| -2% | -US$6.27萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
15
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$358萬 | 1.41% |
102,728
+39,701
| +63% | +US$143萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$358萬 | 1.41% |
62,239
-9,303
| -13% | -US$53.6萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
17
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733萬
| US$354萬 | 1.39% |
+181,796
| 新 | +US$368萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$349萬 | 1.37% |
83,896
+44,869
| +115% | +US$191萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$320萬 | 1.26% |
43,248
-7,111
| -14% | -US$54萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$312萬 | 1.22% |
77,806
+11,858
| +18% | +US$48.6萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$295萬 | 1.16% |
7,969
-671
| -8% | -US$22.2萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
22
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79億
| US$285萬 | 1.12% |
+82,140
| 新 | +US$293萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
23
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109萬
| US$273萬 | 1.07% |
+129,845
| 新 | +US$278萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$262萬 | 1.03% |
50,609
-17,685
| -26% | -US$92.5萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
25
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220萬
| US$257萬 | 1.01% |
61,902
+54,047
| +688% | +US$231萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
相似基金
SC
CA
RBGI
IAM
RCGI
AEPLI
W
PWM
TRUADVICE的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，TRUADVICE持有296個部位，管理資產為US$2.55億，較前一季的US$2.72億減少6.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
TRUADVICE於2023年第3季淨撤出US$1149萬，平倉66個部位，並減持121檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Mexico ETF，這筆估值約為US$252萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，TRUADVICE新建了Overlay Shares Core Bond ETF的部位，價值US$354萬。
- TRUADVICE在2023年第3季最大筆買進的是Overlay Shares Core Bond ETF：共買進181,796股，價值US$354萬。
- TRUADVICE在2023年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$461萬。
- TRUADVICE在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$289萬。
- TRUADVICE於2023年第3季完全出清iShares MSCI Mexico ETF，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2023年第3季，TRUADVICE的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占24%。
- TRUADVICE在2023年第3季新增了36個部位，並平倉66個部位。
- TRUADVICE的投資組合價值較前一季下跌6.3%，降至US$2.55億。
根據TRUADVICE的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。