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T
TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.24億
| $1557万 | 6.11% |
628,430
+67,580
| +12% | +$165万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $659万 | 2.59% |
14,966
-437
| -3% | -$19.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $650万 | 2.55% |
17,169
-1,789
| -9% | -$66.3万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $574万 | 2.25% |
119,316
+40,272
| +51% | +$190万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $571万 | 2.24% |
12,909
-4,317
| -25% | -$193万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $440万 | 1.73% |
71,883
-34,832
| -33% | -$213万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $423万 | 1.66% |
44,992
-16,012
| -26% | -$154万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $420万 | 1.65% |
167,677
+4,315
| +3% | +$10.8万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $411万 | 1.61% |
76,360
+21,859
| +40% | +$120万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $409万 | 1.61% |
19,067
+17,943
| +1,596% | +$461万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $403万 | 1.58% |
122,129
-5,238
| -4% | -$17.3万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $400万 | 1.57% |
106,719
-4,490
| -4% | -$16.8万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
$4.65億
| $398万 | 1.56% |
121,003
-6,179
| -5% | -$20万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
$4.39億
| $390万 | 1.53% |
115,740
-1,846
| -2% | -$6.27万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
15
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $358万 | 1.41% |
102,728
+39,701
| +63% | +$143万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $358万 | 1.41% |
62,239
-9,303
| -13% | -$53.6万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
17
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
$4733万
| $354万 | 1.39% |
+181,796
| 新規 | +$368万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $349万 | 1.37% |
83,896
+44,869
| +115% | +$191万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $320万 | 1.26% |
43,248
-7,111
| -14% | -$54万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $312万 | 1.22% |
77,806
+11,858
| +18% | +$48.6万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $295万 | 1.16% |
7,969
-671
| -8% | -$22.2万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
22
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$4.79億
| $285万 | 1.12% |
+82,140
| 新規 | +$293万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
23
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
$6109万
| $273万 | 1.07% |
+129,845
| 新規 | +$278万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $262万 | 1.03% |
50,609
-17,685
| -26% | -$92.5万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
25
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
$7220万
| $257万 | 1.01% |
61,902
+54,047
| +688% | +$231万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
SC
CA
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IAM
RCGI
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W
PWM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。