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TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
$2529万
| $244万 | 0.96% |
+51,147
| 新規 | +$248万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $230万 | 0.9% |
74,058
+1,539
| +2% | +$4.97万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $219万 | 0.86% |
24,442
-11,800
| -33% | -$101万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $217万 | 0.85% |
115,263
+45,045
| +64% | +$87.1万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $212万 | 0.83% |
91,539
+32,301
| +55% | +$79.3万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
31
Waters Corp
WAT
$449億
| $206万 | 0.81% |
+8,056
| 新規 | +$223万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
32
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $204万 | 0.8% |
14,197
+672
| +5% | +$9万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
33
Apple
AAPL
$5.02兆
| $199万 | 0.78% |
10,657
-2,007
| -16% | -$36.8万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
34
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
$7835万
| $197万 | 0.77% |
44,442
-11,840
| -21% | -$54.2万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.6億
| $195万 | 0.77% |
54,287
+31,057
| +134% | +$114万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
36
McDonald's
MCD
$1743億
| $191万 | 0.75% |
7,127
-153
| -2% | -$4.36万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $182万 | 0.71% |
41,468
-1,992
| -5% | -$9.12万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
38
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$338億
| $174万 | 0.68% |
17,838
-865
| -5% | -$8.49万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $172万 | 0.67% |
31,885
-1,462
| -4% | -$7.99万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
40
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $169万 | 0.66% |
33,938
-1,317
| -4% | -$6.82万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $164万 | 0.64% |
22,011
-825
| -4% | -$6.57万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $162万 | 0.64% |
15,643
-1,584
| -9% | -$17.4万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $162万 | 0.63% |
11,741
-7,246
| -38% | -$98.9万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.5億
| $161万 | 0.63% |
26,095
-1,148
| -4% | -$7.33万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $161万 | 0.63% |
10,201
-13,598
| -57% | -$220万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
46
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.6億
| $159万 | 0.63% |
42,915
-1,711
| -4% | -$6.63万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $157万 | 0.62% |
42,818
+1,410
| +3% | +$5.15万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $155万 | 0.61% |
11,279
-298
| -3% | -$4.27万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.4億
| $148万 | 0.58% |
38,461
-4,148
| -10% | -$16万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
50
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
$2.62億
| $147万 | 0.58% |
+34,428
| 新規 | +$153万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。