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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$ 25,3 mi
| US$ 2,44 mi | 0,96% |
+51.147
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 2,3 mi | 0,9% |
74.058
+1.539
| +2% | +US$ 49,7 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 2,19 mi | 0,86% |
24.442
-11.800
| -33% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 2,17 mi | 0,85% |
115.263
+45.045
| +64% | +US$ 871 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 2,12 mi | 0,83% |
91.539
+32.301
| +55% | +US$ 793 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
31
Waters Corp
WAT
US$ 44,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,81% |
+8.056
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,04 mi | 0,8% |
14.197
+672
| +5% | +US$ 90 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,99 mi | 0,78% |
10.657
-2.007
| -16% | -US$ 368 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
34
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$ 78,3 mi
| US$ 1,97 mi | 0,77% |
44.442
-11.840
| -21% | -US$ 542 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,95 mi | 0,77% |
54.287
+31.057
| +134% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
36
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,91 mi | 0,75% |
7.127
-153
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,82 mi | 0,71% |
41.468
-1.992
| -5% | -US$ 91,2 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,68% |
17.838
-865
| -5% | -US$ 84,9 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,72 mi | 0,67% |
31.885
-1.462
| -4% | -US$ 79,9 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
40
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 1,69 mi | 0,66% |
33.938
-1.317
| -4% | -US$ 68,2 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,64% |
22.011
-825
| -4% | -US$ 65,7 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,62 mi | 0,64% |
15.643
-1.584
| -9% | -US$ 174 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,63% |
11.741
-7.246
| -38% | -US$ 989 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,35 bi
| US$ 1,61 mi | 0,63% |
26.095
-1.148
| -4% | -US$ 73,3 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,63% |
10.201
-13.598
| -57% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
46
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,16 bi
| US$ 1,59 mi | 0,63% |
42.915
-1.711
| -4% | -US$ 66,3 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 1,57 mi | 0,62% |
42.818
+1.410
| +3% | +US$ 51,5 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,55 mi | 0,61% |
11.279
-298
| -3% | -US$ 42,7 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,44 bi
| US$ 1,48 mi | 0,58% |
38.461
-4.148
| -10% | -US$ 160 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
50
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$ 262 mi
| US$ 1,47 mi | 0,58% |
+34.428
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.