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W
WealthOne Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+23,4%
Retorno est. (5 anos)
+44,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,25%
Posição
112
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
51
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 744 mil |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 485 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 852 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 730 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,36% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 45,1 mi | 18,21% |
326.927
+1.730
| +0,5% | +US$ 248 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 40,4 mi | 16,3% |
889.446
+7.518
| +0,9% | +US$ 355 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,4 mi | 7,02% |
101.538
+2.647
| +3% | +US$ 485 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 13,6 mi | 5,5% |
249.984
+5.976
| +2% | +US$ 344 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,4 mi | 4,21% |
127.306
-12.510
| -9% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 9,06 mi | 3,66% |
191.888
-6.151
| -3% | -US$ 293 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,68 mi | 3,51% |
438.860
+36.350
| +9% | +US$ 744 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 8,36 mi | 3,38% |
103.882
-5.546
| -5% | -US$ 469 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,24 mi | 3,33% |
158.328
-10.200
| -6% | -US$ 559 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 7,75 mi | 3,13% |
156.560
-14.103
| -8% | -US$ 730 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 6,34 mi | 2,56% |
128.254
+9.979
| +8% | +US$ 500 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 6,33 mi | 2,56% |
69.479
-2.926
| -4% | -US$ 273 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,58 mi | 2,25% |
29.518
-543
| -2% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,18 mi | 2,09% |
16.413
+1.258
| +8% | +US$ 416 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,83 mi | 1,55% |
29.737
-6.416
| -18% | -US$ 852 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,64 mi | 1,47% |
55.512
-164
| -0,3% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,14 mi | 1,27% |
14.806
-257
| -2% | -US$ 56,9 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,98 mi | 1,2% |
89.758
-9.422
| -9% | -US$ 325 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,57 mi | 1,04% |
55.256
-315
| -0,6% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,35 mi | 0,95% |
49.431
-3.074
| -6% | -US$ 152 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
| US$ 2,23 mi | 0,9% |
42.770
-1.627
| -4% | -US$ 89,5 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,12 mi | 0,86% |
48.780
+6.830
| +16% | +US$ 306 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,68% |
24.369
-3.448
| -12% | -US$ 252 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,63 mi | 0,66% |
3.802
+429
| +13% | +US$ 191 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,15 bi
| US$ 1,58 mi | 0,64% |
41.107
+2.107
| +5% | +US$ 81 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TOGEPT
CA
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Revisão da carteira de WealthOne no T3 2023
No T3 2023, WealthOne detinha 112 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
WealthOne fez uma retirada líquida de US$ 14,3 mi em T3 2023, encerrando 27 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, WealthOne abriu uma nova posição em Globus Medical no valor de US$ 252 mil.
- A maior compra de WealthOne no T3 2023 foi Globus Medical: 5.082 ações no valor de US$ 252 mil.
- WealthOne foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 744 mil.
- A maior redução de WealthOne em T3 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WealthOne encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de WealthOne representam 68% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2023.
- WealthOne abriu 2 novas posições e encerrou 27 em T3 2023.
- O valor da carteira de WealthOne caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.